China Mobile Limited (600941) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 1.9T CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥75.03 bis ¥137.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥75.03 (Bear) bis ¥137.28 (Bull), Basis ¥109.88. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne ¥46.49 – ¥111.44 · Fair‑Value‑Band ¥75.03 – ¥137.28 · der Kurs von ¥96.45 notiert unter dem Fair Value von ¥109.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

China Mobile Limited (600941) notiert aktuell bei ¥96.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥109.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Mobile Limited einen Umsatz von 1.1T CNY bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥75.03 (Bear Case) bis ¥137.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥96.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 39% Fair-Value-Potenzial, 600941 ist mit 14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥112.64) gegenüber Substanzwert (¥44.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Mobile Limited bietet Kommunikations-, Computer- und KI-Dienste auf dem chinesischen Festland und in Hongkong an. Es bietet Kommunikationsdienste an, darunter Mobilkommunikation, Breitbandnetze, Mobilfunk-IoT und Satelliten-Internet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Mobile Limited bietet Kommunikations-, Computer- und KI-Dienste auf dem chinesischen Festland und in Hongkong an. Es bietet Kommunikationsdienste an, darunter Mobilkommunikation, Breitbandnetze, Mobilfunk-IoT und Satelliten-Internet. Computerdienstleistungen, bestehend aus Rechenzentren, Cloud-Computing-Diensten und Cloud-Computing-Anwendungen; und KI-Dienste wie Datenalgorithmen, verkörperte Intelligenz, digitale Intelligenzkultur, digitaler Intelligenz-E-Commerce und digitale Branchennachrichtendienste. Das Unternehmen war früher als China Mobile (Hong Kong) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2006 in China Mobile Limited. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. China Mobile Limited ist eine Tochtergesellschaft von China Mobile Hong Kong (BVI) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Mobile Limited entwickelte sich von ¥848B (FY2021) auf ¥1.1T (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥137B (+4.3%/Jahr seit FY2021).

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Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.