Telos Corporation (TLS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $325M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $3.94 (Bear) bis $6.48 (Bull), Basis $4.88. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.59 – $36.53 · Fair‑Value‑Band $3.94 – $6.48 · der Kurs von $4.57 notiert unter dem Fair Value von $4.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Telos Corporation (TLS) notiert aktuell bei $4.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.8% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telos Corporation einen Umsatz von $182M bei einer Nettomarge von -14.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $45.1M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.94 (Bear Case) bis $6.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.57 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, TLS ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($5.73) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Telos Corporation bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Cyber-, Cloud- und Unternehmenssicherheitslösungen in den USA und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitslösungen und sichere Netzwerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Telos Corporation bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Cyber-, Cloud- und Unternehmenssicherheitslösungen in den USA und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitslösungen und sichere Netzwerke. Das Unternehmen bietet Xacta an, eine Plattform, die automatisierte Cyber-Risikomanagement- und Compliance-Prozesse für Systeme in der Cloud, vor Ort und in Hybridumgebungen bereitstellt; Xacta.ai, eine Funktion für künstliche Intelligenz auf der Cyber-GRC-Plattform Xacta; und Risikomanagement-Framework-Beratungsdienste, Sicherheitsbewertung und Compliance, Engineering und Evaluierung, Betrieb, Penetrationstests und digitale Forensik. Es bietet außerdem Telos Automated Message Handling System, eine webbasierte organisatorische Nachrichtenverteilung und -verwaltung für geschäftskritische Kommunikation, die von militärischen Außendienstmitarbeitern verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Telos Identity Solutions an, ein Portfolio von Identitätslösungen, die eine sichere Identitätsüberprüfung, biometrische Registrierung und vertrauenswürdige Identitätsdienste für Regierungs- und Geschäftskunden unterstützen; TSA PreCheck-Registrierungsdienste, IDVetting und Aviation Channeling Services, die Identitätsregistrierung, Einreichung von FBI-Hintergrundüberprüfungen und biometrische Dienste für Regierungsbehörden, Transportsicherheitsprogramme und regulierte Branchen bereitstellen; und ONYX, eine proprietäre berührungslose biometrische Fingerabdrucktechnologie, die eine sichere und skalierbare biometrische Authentifizierung in mobilen und Unternehmensumgebungen ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen sichere Mobilitätslösungen, die das Arbeiten außerhalb des Unternehmens ermöglichen und Betriebs- und Sicherheitsbedenken im gesamten Unternehmen und darüber hinaus minimieren. sowie Netzwerkmanagement- und Verteidigungsdienste für den Betrieb, die Wartung und die Verteidigung komplexer Unternehmensnetzwerke.Es beliefert die US-Bundesregierung, große Handelsunternehmen, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie internationale Kunden. Die Telos Corporation wurde 1968 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ashburn, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Telos Corporation entwickelte sich von $242M (FY2021) auf $165M (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$36.5M.

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 367 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.