Ningbo Energy Group (600982) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 5.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.13 (Bear) bis ¥5.42 (Bull), Basis ¥4.33. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.88 – ¥7.38 · Fair‑Value‑Band ¥3.13 – ¥5.42 · der Kurs von ¥5.10 notiert über dem Fair Value von ¥4.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Ningbo Energy Group (600982) notiert aktuell bei ¥5.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Energy Group einen Umsatz von 3.8B CNY bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.13 (Bear Case) bis ¥5.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 600982 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥5.75) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥0.3400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ningbo Energy Group Co.,Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften an der Stromerzeugung in China beteiligt. Das Unternehmen betreibt Kohlekraftwerke, kohlebetriebene Gaskraftwerke, Wasserkraftwerke und Kraftwerke für erneuerbare Energien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ningbo Energy Group Co.,Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften an der Stromerzeugung in China beteiligt. Das Unternehmen betreibt Kohlekraftwerke, kohlebetriebene Gaskraftwerke, Wasserkraftwerke und Kraftwerke für erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Kraft-Wärme-Kopplung, Stromerzeugung aus Biomasse, Pumpspeicherstromerzeugung, Handel mit Massengütern und Energiespeichermanagement tätig. Bereitstellung von Massengütern wie Dampf und Strom, Kohle, raffiniertem Öl und Asphalt; Wärmeversorgungsaktivitäten; Finanzierungsleasing; Abfallentsorgung; Wasserstraßentransport; Erbringung technischer, energiewirtschaftlicher und lagerlogistischer Dienstleistungen; Technologieforschung und -entwicklung; Kraftstoffverkauf; sowie Bau und Betrieb städtischer Energieinfrastruktur. Das Unternehmen war früher als NINGBO THERMAL POWER CO.,LTD bekannt. und änderte seinen Namen in Ningbo Energy Group Co.,Ltd. im Dezember 2020. Ningbo Energy Group Co.,Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Ningbo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Energy Group entwickelte sich von ¥5.4B (FY2020) auf ¥4.2B (FY2024), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥285M (+2.3%/Jahr seit FY2020).

600982 ist 15% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.