Shanghai Guangdian Electric Group (601616) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥1.17 bis ¥1.29), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.28 – ¥6.17 · Fair‑Value‑Band ¥1.17 – ¥1.29 · der Kurs von ¥3.67 notiert über dem Fair Value von ¥1.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shanghai Guangdian Electric Group (601616) notiert aktuell bei ¥3.67, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Guangdian Electric Group einen Umsatz von 810M CNY bei einer Nettomarge von -7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 843M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.17 (Bear Case) bis ¥1.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 601616 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.89) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.6800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Guangdian Electric Group Co., Ltd. produziert und vertreibt komplette Ausrüstungssätze, Leistungselektronik und Komponenten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Guangdian Electric Group Co., Ltd. produziert und vertreibt komplette Ausrüstungssätze, Leistungselektronik und Komponenten in China. Das Unternehmen bietet leistungselektronische Produkte wie Mittelspannungs- und Niederspannungsschaltanlagen, Hochspannungs- und Niederspannungs-Anlaufschränke, intelligente Präzisions-Stromverteilerschränke, intelligente AC-Mittelspannungsschaltanlagen, AC-Niederspannungsschaltschränke für die Schifffahrt, kastenförmige feste AC- und DC-Schaltschränke, Trockentransformatoren, Leistungs- und Steuerschränke, Beleuchtungskästen, vollständige Blindleistungskompensationsgeräte für Niederspannung, aktive Leistungsfiltergeräte und Hochspannungs-Geschwindigkeitsregelgeräte mit variabler Frequenz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Komponentenprodukte an, darunter Mittel- und Niederspannungsschütze und Leistungsschalter, intelligente Steuerungskomponenten, automatische Leistungsübertragungsschalter, gasisolierte Ringleitungen, Ladesäulen, Überspannungsschutzgeräte und Blindleistungskompensationsgeräte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken SGEG, Honeywell und AEG für die Strom-, Erdöl-, Chemie-, Metallurgie-, Kommunalbau-, Bau-, Umweltschutz- und andere Branchen an. Shanghai Guangdian Electric Group Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Guangdian Electric Group entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥766M (FY2025), rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥34.7M.

601616 ist 66% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.