China Wafer Level CSP Co (603005) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 22.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.60 – ¥53.87 · Fair‑Value‑Band ¥8.50 – ¥14.17 · der Kurs von ¥33.79 notiert über dem Fair Value von ¥11.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

China Wafer Level CSP Co (603005) notiert aktuell bei ¥33.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Wafer Level CSP Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 24.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.50 (Bear Case) bis ¥14.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥33.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 603005 ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥13.49) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.51). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Wafer Level CSP Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiter-, Verbindungs- und Bildgebungstechnologien in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Wafer Level CSP Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiter-, Verbindungs- und Bildgebungstechnologien in China und international. Das Unternehmen bietet Bildsensor-, biometrische Identifikations- und Umgebungslichtsensorchips an; medizinische elektronische Geräte; und Fertigungsdienstleistungen der TSV- und 3DIC-Technologie. Es bietet außerdem Design-, Test- und Logistiklösungen, einschließlich Design-Chain-Management; Design für die Fertigung; Kostengünstiges Design; vollständiges Design und Überprüfung von WL, Leadframe, Laminat usw.; elektrische, thermische und mechanische Charakterisierung; und schnelle Prototypendienste sowie Verpackungs- und Testdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Montagedienstleistungen an, beispielsweise schlüsselfertige Lösungen für TSV, Wire Bond und Flip Chip; Großserienfertigung; Wafer-Finishing und 2/3D-Montage; Wafer-zu-Wafer- und Die-zu-Wafer-Bonden; Mikroverbindung; integrierte und SMT-Passive sowie FA- und Zuverlässigkeitstestdienste, die Paket- und Platinenebene, Bump-Zuverlässigkeit, Unterfüllungs-/EMV-Haftung, Fall- und Biegetests, Vorhersage der Lötstellenzuverlässigkeit, Materiallabor und Fehleranalyse umfassen. Darüber hinaus betreibt es Forschung und Entwicklung; Patentverwaltung; Förderung von Feldanwendungen; Anlageverwaltung; und Technologieentwicklungsaktivitäten. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen beliefert Hersteller von Mobiltelefonen und Designhäuser für Halbleiterchips. China Wafer Level CSP Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Wafer Level CSP Co entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥370M (−10.5%/Jahr seit FY2021).

603005 ist 66% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.