Shijiazhuang Kelin Electric Co (603050) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 7.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.77 – ¥25.24 · Fair‑Value‑Band ¥8.16 – ¥13.59 · der Kurs von ¥18.03 notiert über dem Fair Value von ¥10.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shijiazhuang Kelin Electric Co (603050) notiert aktuell bei ¥18.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shijiazhuang Kelin Electric Co einen Umsatz von 4.3B CNY bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 757M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.16 (Bear Case) bis ¥13.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 603050 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥23.51) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shijiazhuang Kelin Electric Co., Ltd. ist in der Elektromaschinen- und Geräteherstellungsindustrie in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shijiazhuang Kelin Electric Co., Ltd. ist in der Elektromaschinen- und Geräteherstellungsindustrie in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Produkte zur Automatisierung von Umspannwerken an, darunter Mikrocomputer-Schutzmess- und -steuergeräte, integrierte Automatisierungssysteme für Umspannwerke, Gleichstromversorgungssysteme und intelligente integrierte Stromversorgungssysteme. Produkte zur Stromverteilungsautomatisierung, wie z. B. intelligente Verteilungsplattformen, Fehleranzeiger, Einspeiseklemmeneinheiten, Verteilerklemmeneinheiten und Transformatorklemmeneinheiten; und fortschrittliche Messinfrastrukturprodukte, einschließlich der A.M.I-Plattform, Prepaid- und Postpaid-Smart-Meter sowie Datenkonzentratoren. Es bietet außerdem eine primäre und sekundäre Verteilungsklasse, eine sekundäre Übertragungsklasse und eine Ringhaupteinheitsklasse. Leistungsschalter für den Außenbereich und den Innenbereich; Strom-, Potenzial- und kombinierte Strom-/Potentialwandler; Trocken- und Ölverteilungstransformatoren; Kasten-Umspannwerk; neues Energiesystem bestehend aus Mono- und Poly-Solarmodulen, dreiphasigen Wechselrichtern, Solarladeregler, netzunabhängigen Wechselrichter, integriertem Energiespeichersystem, Lithiumbatteriesystem und intelligenter Straßenlaterne; und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, einschließlich Wechselstromtyp, Gleichstromtyp und EV-Plattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung an. Shijiazhuang Kelin Electric Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Shijiazhuang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shijiazhuang Kelin Electric Co entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥4.4B (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥258M (+30.6%/Jahr seit FY2021).

603050 ist 40% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.