Shenzhen Goodix Technology Co (603160) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 24.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥31.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥44.66 – ¥141.07 · Fair‑Value‑Band ¥18.95 – ¥31.59 · der Kurs von ¥52.09 notiert über dem Fair Value von ¥25.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shenzhen Goodix Technology Co (603160) notiert aktuell bei ¥52.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥25.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Goodix Technology Co einen Umsatz von 4.6B CNY bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 400M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥18.95 (Bear Case) bis ¥31.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥52.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 603160 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥37.17) gegenüber Dividendendiskontierung (¥8.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integrierter Lösungsanbieter für Anwendungen, die auf dem Design integrierter Schaltkreise (IC) und der Softwareentwicklung in China und international basieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integrierter Lösungsanbieter für Anwendungen, die auf dem Design integrierter Schaltkreise (IC) und der Softwareentwicklung in China und international basieren. Das Unternehmen bietet Software- und Hardware-Halbleiterlösungen für Internet-of-Things-Anwendungen (IoT) und Automobilelektronik. und entwirft, entwickelt und verkauft IC-Chips. Es bietet auch Fingerabdrucksensoren, darunter Ultraschall-, optische In-Display- und kapazitive Fingerabdrucksensoren. Gesundheits-, Versa-, Licht- und Flugzeit-Entfernungssensoren; Touchscreen- und Touchpad-Controller, aktive Stifttreiberchips, Mikrocontrollereinheiten für Touch-Tasten und haptische Treiber; Bluetooth Low Energy und Narrowband-IoT; intelligente Verstärker; Sprach- und Audiosoftware wie VoiceExperience, AudioCapture, SpeechAssist, CarVoice und SmartEar; und eingebettete Secure-Element- und Nahfeldkommunikations-Controller-Chips. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in intelligenten Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt; AIoT umfasst drahtlose Anwendungen, Wearables, Hearables und Smart Home; Automobil; und industrielle Anwendungen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Huiding Technology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2017 in Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.. Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Goodix Technology Co entwickelte sich von ¥5.7B (FY2021) auf ¥4.7B (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥837M (−0.7%/Jahr seit FY2021).

603160 ist 51% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.