Wuxi Xinjie Electric Co (603416) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 8.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥30.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥15.18 bis ¥30.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥22.16 – ¥103.02 · Fair‑Value‑Band ¥15.18 – ¥30.73 · der Kurs von ¥51.38 notiert über dem Fair Value von ¥24.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Wuxi Xinjie Electric Co (603416) notiert aktuell bei ¥51.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuxi Xinjie Electric Co einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 343M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.18 (Bear Case) bis ¥30.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥51.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 603416 ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥39.93) gegenüber Wachstums-DCF (¥4.71). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuxi Xinjie Electric Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und Anwendung von Automatisierungsprodukten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuxi Xinjie Electric Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und Anwendung von Automatisierungsprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet industrielle Steuerungsprodukte an, darunter programmierbare Steuerungen, IO-Systeme, Mensch-Maschine-Schnittstellen und integrierte Steuerungen. Bewegungssteuerungsprodukte wie Servotreiber und -motoren, Frequenzumrichter und Schrittsysteme; industrielle Cloud-Plattform und IoT-Gateway und Touchscreen; visuelle Anwendungsplattform und Systemzubehör; und Industrieroboter bestehend aus Robotersystem, Software und Zubehör sowie Wartungs- und After-Sales-Services. Das Unternehmen bietet außerdem Lösungen für Photovoltaik, Lithiumbatterien, 3C und Halbleiter, Automobilausrüstung, Logistik und Lagerhaltung, Energie, Druck und Verpackung, Textilien, Baumaterialien, Lebensmittel und Getränke, Informatik und andere Branchen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuxi Xinjie Electric Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥254M (−4.3%/Jahr seit FY2021).

603416 ist 51% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.