Jiangsu Shemar Electric Co (603530) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 23.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥22.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥10.61 bis ¥22.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.13 – ¥71.48 · Fair‑Value‑Band ¥10.61 – ¥22.37 · der Kurs von ¥44.84 notiert über dem Fair Value von ¥17.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Shemar Electric Co (603530) notiert aktuell bei ¥44.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Shemar Electric Co einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von 25.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 201M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.61 (Bear Case) bis ¥22.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥44.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603530 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥26.53) gegenüber Substanzwert (¥2.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Verbund-Außenisolierungen für Umspannwerke, Verbund-Außenisolierungen für Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen sowie Gummidichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Verbund-Außenisolierungen für Umspannwerke, Verbund-Außenisolierungen für Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen sowie Gummidichtungen. Das Unternehmen bietet Produkte für Übertragungsleitungen an, darunter Leitungspfosten, verspannte Leitungspfosten und Verbundisolatoren. Das Umspannwerk umfasst Umspannwerk-Stützisolatoren, ein kompaktes Verbundwerkstoff-Umspannwerksportal, eine neue explosionsgeschützte Transformator-Verbunddurchführung, eine Anti-Flashover-Lösung und eine Gesamtdichtungslösung. und vertreibt Stützisolatoren für Verteilungsleitungen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit; und Verkauf von Gummiprodukten, Elektrogeräten und Formen; liefert Hohl-, Pfosten- und Leitungsisolatoren und -durchführungen, Traversen, Übertragungsleiter, trocken isolierte rohrförmige Sammelschienen, Kabelzubehör, Stützkonstruktionen für Umspannwerke, gasisolierte Rohrleitungssammelschienen, Topfisolatoren, Isolatorhilfsschürzen, Energieübertragungs- und -verteilungsgeräte und deren Teile; Bearbeitung und Vertrieb von mechanischen Formen und Zubehör sowie Technologieentwicklung, technischer Support, technische Dienstleistungen und technische Beratung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Export von Produkten und Technologie tätig; und Importgeschäft für Maschinen, Geräte, Ersatzteile, Rohstoffe und Technologien. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Nantong, China. Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Shanghai Shenma Electric Power Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Shemar Electric Co entwickelte sich von ¥731M (FY2021) auf ¥1.7B (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥432M (+43.9%/Jahr seit FY2021).

603530 ist 60% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.