GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was GigaDevice Semiconductor(Beiji wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 57,92 ¥ – 840,00 ¥ · Fair‑Value‑Band 86,88 ¥ – 157,88 ¥ · der Kurs von 371,32 ¥ notiert über dem Fair Value von 131,20 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
GigaDevice Semiconductor Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, dem technischen Support und dem Verkauf von Speicher, Mikrocontrollern, Sensoren und analogen Chips. Das Unternehmen bietet SPI NOR, SPI NAND, Parallel NAND, Wafer Level Chip Scale Packaging (WLCSP) und Known Good Die (KGD) Flash-Produkte an; 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), wie z.
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GigaDevice Semiconductor Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, dem technischen Support und dem Verkauf von Speicher, Mikrocontrollern, Sensoren und analogen Chips. Das Unternehmen bietet SPI NOR, SPI NAND, Parallel NAND, Wafer Level Chip Scale Packaging (WLCSP) und Known Good Die (KGD) Flash-Produkte an; 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), wie z. B. Hochleistungs-, Mainstream-, Einstiegs-, Niedrigstromverbrauchs-, Automobil- und spezifische MCUs sowie drahtlose MCUs und Module; und Sensoren, die Touch-Controller, Fingerabdruckerkennung und Luftdrucksensoren umfassen. Es bietet auch Analoga, bestehend aus allgemeinen Stromversorgungsprodukten, einschließlich Low-Drop-Linearreglern und DC-DC-Wandlern; anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSP), wie ASSP für DDR und Power-Management-IC für TWS-Ohrhörer; Motortreiber, bestehend aus 3-Phasen-MOSFET-Vortreibern, Treibern für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren, Mehrkanal-Vollbrückentreibern und Treiber-SOCs für bürstenlose Gleichstrommotoren; Lademanagementprodukte wie Batterieladegeräte und Schutz-ICs; Signalkettenprodukte, zu denen ADC, Operationsverstärker, Komparatoren, hochpräzise Spannungsreferenzen, Strommonitore und Temperatur-/Temperatur-Feuchtigkeitssensoren gehören; und BMS AFE-Produkte. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobil, Industrie, PC und Peripherie, Unterhaltungselektronik, Internet der Dinge, Netzwerkkommunikation und mobile Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Niederlassungen und Vertriebsnetze in China, Singapur, den Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, der Türkei, Italien und Mexiko. Das Unternehmen war früher als GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2022 in GigaDevice Semiconductor Inc.. GigaDevice Semiconductor Inc.wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Aktienanalyse
GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986) notiert aktuell bei 371,32 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 131,20 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 183,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 86,45 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 371,32 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,05 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 86,88 ¥ (Bear) bis 157,88 ¥ (Bull), der Kurs von 371,32 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von GigaDevice Semiconductor(Beiji entwickelte sich von 8,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 9,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. CNY (−8,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 226 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, 603986 ist mit −65 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (6,25 ¥ bis 122,81 ¥). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 86,88 ¥Fair Value 131,20 ¥Bull 157,88 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,49 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,4 %
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13 % gegen 21 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 17 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+65,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+35,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
GigaDevice Semiconductor(Beiji mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductors · 338 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GigaDevice Semiconductor(Beiji Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603986
Häufige Fragen
Ist GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 131,20 ¥ gegenüber einem Kurs von 371,32 ¥, rund −65 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603986?
Unser modellbasierter Fair Value für GigaDevice Semiconductor(Beiji liegt bei 131,20 ¥ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 371,32 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603986?
GigaDevice Semiconductor(Beiji hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 131,20 ¥ (Stand 13.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 86,88 ¥, optimistisches Szenario 157,88 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GigaDevice Semiconductor(Beiji Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 131,20 ¥, gegenüber einem Kurs von 371,32 ¥ rund −65 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 86,88 ¥, optimistisches Szenario 157,88 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
GigaDevice Semiconductor(Beiji weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt GigaDevice Semiconductor(Beiji eine Dividende?
GigaDevice Semiconductor(Beiji weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GigaDevice Semiconductor(Beiji den freien Cashflow fünf Jahre lang um +65,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,4 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 603986?
Unsere Modelle diskontieren GigaDevice Semiconductor(Beiji mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,70, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GigaDevice Semiconductor(Beiji sind das +65,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GigaDevice Semiconductor(Beiji um +15,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +65,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GigaDevice Semiconductor(Beiji einpreist (+65,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GigaDevice Semiconductor(Beiji je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GigaDevice Semiconductor(Beiji liegt er bei 131,20 ¥ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 371,32 ¥. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GigaDevice Semiconductor(Beiji Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert 603986 über dem berechneten Fair Value: Kurs 371,32 ¥, Fair Value 131,20 ¥, rund −65 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603986?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (371,32 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (131,20 ¥). Bei GigaDevice Semiconductor(Beiji liegen zwischen beiden 240,12 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GigaDevice Semiconductor(Beiji wert?
An der Börse wird GigaDevice Semiconductor(Beiji mit rund 363 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 371,32 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 131,20 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603986?
Unsere Modelle spannen für GigaDevice Semiconductor(Beiji eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 86,88 ¥, mittleres 131,20 ¥, optimistisches 157,88 ¥ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 371,32 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603986?
GigaDevice Semiconductor(Beiji hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 120,7 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 131,20 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 19,1, KUV 31,6.
Wie solide ist die Bilanz von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Kennzahlen zur Bilanz von GigaDevice Semiconductor(Beiji (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603986 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GigaDevice Semiconductor(Beiji notiert bei 371,32 ¥, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 552,82 ¥ und 226 % über dem Tief von 113,82 ¥ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 131,20 ¥.
Welche Aktien sind mit GigaDevice Semiconductor(Beiji vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, SK hynix Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GigaDevice Semiconductor(Beiji Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 371,32 ¥, berechneter Fair Value 131,20 ¥ (−65 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603986 berechnet?
Wir rechnen GigaDevice Semiconductor(Beiji mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 131,20 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. GigaDevice Semiconductor(Beiji liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei GigaDevice Semiconductor(Beiji jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (157,88 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (86,88 ¥ bis 157,88 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GigaDevice Semiconductor(Beiji lag 2013 bis 2024 bei +22,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +18,1 %, EBIT-Marge +4,5 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GigaDevice Semiconductor(Beiji
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Die Marktkapitalisierung von GigaDevice Semiconductor(Beiji beträgt 363 Mrd. CNY (≈ 46,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GigaDevice Semiconductor(Beiji liegt bei 21,6 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Der Gewinn je Aktie von GigaDevice Semiconductor(Beiji beträgt 4,29 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 120,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Die Dividendenrendite von GigaDevice Semiconductor(Beiji liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 17,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Die Nettomarge von GigaDevice Semiconductor(Beiji liegt bei 17,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GigaDevice Semiconductor(Beiji liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GigaDevice Semiconductor(Beiji bei 8,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Die operative Marge von GigaDevice Semiconductor(Beiji liegt bei 41,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Der Umsatz von GigaDevice Semiconductor(Beiji wächst um +119 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Der Gewinn je Aktie von GigaDevice Semiconductor(Beiji wächst um +523 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
Der freie Cashflow von GigaDevice Semiconductor(Beiji beträgt 1,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)?
GigaDevice Semiconductor(Beiji hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 8,2 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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