Changzhou Kaidi Electrical Inc (605288) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥27.34 – ¥143.50 · Fair‑Value‑Band ¥9.67 – ¥16.00 · der Kurs von ¥57.63 notiert über dem Fair Value von ¥12.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Changzhou Kaidi Electrical Inc (605288) notiert aktuell bei ¥57.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changzhou Kaidi Electrical Inc einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 660M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.67 (Bear Case) bis ¥16.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥57.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 605288 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.69) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.67). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Changzhou Kaidi Electrical Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Linearantriebssystemen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Changzhou Kaidi Electrical Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Linearantriebssystemen in China und international. Das Unternehmen bietet Produkte für lineare Antriebssysteme an, darunter elektrische Schubstangen, manuelle Steuerungen, Schaltkästen und andere unterstützende Komponenten. Das Unternehmen bietet auch funktionale Sofaprodukte wie Steuerkästen und Eisengestelle an. Intelligente Hubtischprodukte bestehend aus Tischschiebe- und Ständer, Gestell und Fußbrett; Elektrische Betten für die häusliche und medizinische Pflege; und Photovoltaik-Schubstangen. Seine Produkte werden in Smart Homes und Büros, in der medizinischen Versorgung, in Automobilen, in der industriellen Energieversorgung und in anderen Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Changzhou Kaidi Electrical Inc entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥60.8M (−15.0%/Jahr seit FY2021).

605288 ist 78% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 530 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.