Leedarson IoT Technology Inc (605365) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 8.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.81 – ¥31.57 · Fair‑Value‑Band ¥6.10 – ¥9.68 · der Kurs von ¥13.79 notiert über dem Fair Value von ¥6.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Leedarson IoT Technology Inc (605365) notiert aktuell bei ¥13.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leedarson IoT Technology Inc einen Umsatz von 6.8B CNY bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 404M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.10 (Bear Case) bis ¥9.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 605365 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥8.31) gegenüber Substanzwert (¥5.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leedarson IoT Technology Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten für das Internet der Dinge (IoT), LED-Lampen, Vorrichtungen, Leuchten, Lichtquellen und anderen Produkten. Das Unternehmen bietet Sensoren, Steuerungen, Kameras und intelligente Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leedarson IoT Technology Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten für das Internet der Dinge (IoT), LED-Lampen, Vorrichtungen, Leuchten, Lichtquellen und anderen Produkten. Das Unternehmen bietet Sensoren, Steuerungen, Kameras und intelligente Geräte. intelligente Beleuchtungsprodukte; Heimsicherheitsprodukte wie Alarme, Rauchmelder, Wasserleckmelder, Videoüberwachung und andere Produkte; Energiemanagementlösungen; Intelligente Campus-Lösungen, darunter Luftqualitätssensor, Beleuchtungsprodukte, intelligenter Vorhang, Szenensteuertafel, drahtlose Brücke und Messanschluss, PIR-Sensor, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor und Luftschalter. Es bietet auch intelligente Küchengeräte; Hub/Gateway, Fernbedienung und Range Extender; und ZigBee-, Bluetooth-, Wi-Fi-, Z-Wave- und Combo-Module. Das Unternehmen war früher als Xiamen Leedarson Lighting Group Co., Ltd. bekannt und änderte im Januar 2020 seinen Namen in Leedarson IoT Technology Inc.. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leedarson IoT Technology Inc entwickelte sich von ¥6.5B (FY2021) auf ¥6.9B (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥209M (−8.8%/Jahr seit FY2021).

605365 ist 51% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.