Wing Chi Holdings Ltd (6080) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$166M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0680). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0340 bis HK$0.0680) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0410 – HK$0.2060 · Fair‑Value‑Band HK$0.0340 – HK$0.0680 · der Kurs von HK$0.1320 notiert über dem Fair Value von HK$0.0595. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wing Chi Holdings Ltd (6080) notiert aktuell bei HK$0.1320, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wing Chi Holdings Ltd einen Umsatz von HK$721M bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$19.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0340 (Bear Case) bis HK$0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1320 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 6080 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wing Chi Holdings Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist in Hongkong in den Bereichen Fundament- und Standortgestaltung sowie Maschinenleasing tätig. Es bietet Erdaushub und seitliche Unterstützung, Pfahlkappenbau und Baustellenvorbereitungsarbeiten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Reparatur und Fahrzeugvermietung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wing Chi Holdings Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist in Hongkong in den Bereichen Fundament- und Standortgestaltung sowie Maschinenleasing tätig. Es bietet Erdaushub und seitliche Unterstützung, Pfahlkappenbau und Baustellenvorbereitungsarbeiten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Reparatur und Fahrzeugvermietung tätig. Es betreut Auftragnehmer und Subunternehmer bei Projekten im öffentlichen und privaten Sektor. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong. Wing Chi Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Colourfield Global Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wing Chi Holdings Ltd entwickelte sich von HK$421M (FY2022) auf HK$721M (FY2026), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$19.1M.

6080 ist 55% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.