Kwan's International Co (6101) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.6B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.73 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.03 TWD – 51.41 TWD · Fair‑Value‑Band 6.15 TWD – 8.73 TWD · der Kurs von 35.90 TWD notiert über dem Fair Value von 7.44 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kwan's International Co (6101) notiert aktuell bei 35.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.44 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kwan's International Co einen Umsatz von 1.5B TWD bei einer Nettomarge von 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.15 TWD (Bear Case) bis 8.73 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6101 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (7.44 TWD) gegenüber Substanzwert (6.62 TWD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kwan's International Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Film- und Fernsehbranche tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Konzertproduktion; Filmproduktion und -vertrieb; Manager/Werbeagentur; Musikkomposition und Liedproduktion; Planung und Auslagerung der Produktion von Musikkassetten und Schallplatten; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kwan's International Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Film- und Fernsehbranche tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Konzertproduktion; Filmproduktion und -vertrieb; Manager/Werbeagentur; Musikkomposition und Liedproduktion; Planung und Auslagerung der Produktion von Musikkassetten und Schallplatten; Musikvideo-Produktions- und Vertriebsgeschäft; Vertrieb und Verkauf von Musikkassetten und Laserdiscs; Werbeagenturgeschäft; Import- und Exporthandel; Agentur für darstellende Künste; Konzertproduktion und -verkauf; 3D- und Printwerbung; Bereitstellung von Künstlerausbildungskursen; Pressekonferenzen und Werbeveranstaltungen; und kreative Ideen für Veranstaltungen, Performance-Design und Planungsaktivitäten. Darüber hinaus werden Leiterplatten und Isolierplattenprodukte hergestellt, verarbeitet und verkauft. und bietet allgemeine Werbung sowie Kunst- und Kulturdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß- und Einzelhandel mit Kultur- und Bildungsinstrumenten, Musikinstrumenten und Bildungsbedarf tätig; Veröffentlichung von Zeitschriften, Büchern und Hörbüchern; Durchführung künstlerischer Aktivitäten; Ausstrahlung von Videoprogrammbändern; sowie Großhandel und Vermietung von Baumaterialien. Das Unternehmen war früher als Victory Circuit Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2017 in Kwan's International Co., Ltd.. Kwan's International Co., Ltd. wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kwan's International Co entwickelte sich von 19.3M TWD (FY2021) auf 1,000M TWD (FY2025), rund +168.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.4M TWD.

6101 ist 79% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.