L&K Engineering Co (6139) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 188B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (477.69 TWD bis 1,018 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23.41 TWD – 955.00 TWD · Fair‑Value‑Band 477.69 TWD – 1,018 TWD · der Kurs von 802.00 TWD notiert über dem Fair Value von 636.93 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

L&K Engineering Co (6139) notiert aktuell bei 802.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 636.93 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte L&K Engineering Co einen Umsatz von 77.5B TWD bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 141.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 43.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 477.69 TWD (Bear Case) bis 1,018 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 802.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 216% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 6139 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,494 TWD) gegenüber Substanzwert (55.36 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

L&K Engineering Co., Ltd. bietet schlüsselfertige Ingenieurdienstleistungen in Taiwan, Hongkong und international an. Es installiert Rohre, Heizungs- und Klimaanlagen; Groß- und Einzelhandel mit medizinischen Geräten; Importe, Exporte, Kundenentwicklung und Kundendienst. L&K Engineering Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

L&K Engineering Co., Ltd. bietet schlüsselfertige Ingenieurdienstleistungen in Taiwan, Hongkong und international an. Es installiert Rohre, Heizungs- und Klimaanlagen; Groß- und Einzelhandel mit medizinischen Geräten; Importe, Exporte, Kundenentwicklung und Kundendienst. L&K Engineering Co., Ltd. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von L&K Engineering Co entwickelte sich von 23.8B TWD (FY2021) auf 77.5B TWD (FY2025), rund +34.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.1B TWD (+117.1%/Jahr seit FY2021).

6139 ist 21% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.