King Core Electronics Inc (6155) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 5.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.77 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.80 TWD – 98.50 TWD · Fair‑Value‑Band 9.29 TWD – 12.77 TWD · der Kurs von 53.20 TWD notiert über dem Fair Value von 11.15 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

King Core Electronics Inc (6155) notiert aktuell bei 53.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.15 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte King Core Electronics Inc einen Umsatz von 640M TWD bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 55.8M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.29 TWD (Bear Case) bis 12.77 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 148% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6155 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (12.09 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (4.01 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

King Core Electronics Inc. produziert und vertreibt EMI-, Stromversorgungs- und HF-Anwendungsprodukte in Festlandchina, Taiwan und international. Das Unternehmen bietet mehrschichtige Chips und gewickelte Chipperlen an; gewickelter Chip, Mehrschichtchip und Keramikchip-Induktor; und Balun-Filter, DIP-Gleichtaktdrossel und SMD-Gleichtaktdrossel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

King Core Electronics Inc. produziert und vertreibt EMI-, Stromversorgungs- und HF-Anwendungsprodukte in Festlandchina, Taiwan und international. Das Unternehmen bietet mehrschichtige Chips und gewickelte Chipperlen an; gewickelter Chip, Mehrschichtchip und Keramikchip-Induktor; und Balun-Filter, DIP-Gleichtaktdrossel und SMD-Gleichtaktdrossel. Es bietet außerdem einen EMI-Unterdrückungskern, einen Breitband-Drosselkern, eine EMI/RFI-Ferritplatte und andere Kerne; geschirmte Leistung, ungeschirmte Leistung, geformte Leistung und DIP-Leistungsdrossel sowie TLVR; und Ferritkern-Designkits und SMT-Chipperlen-/Induktor-Designordner. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Automobil, Verbraucher/Haushaltsgeräte, Computer/Kommunikation/Sicherheit, neue Energie/Smart Meter, IoT/Wearable-Technologie und Medizin/Kabelanwendungen eingesetzt. King Core Electronics, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von King Core Electronics Inc entwickelte sich von 800M TWD (FY2021) auf 632M TWD (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64.8M TWD (−5.4%/Jahr seit FY2021).

6155 ist 79% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.