Averlogic Technologies (6198) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 3,5 Mrd. TWD
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 28 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (18.09 TWD bis 34.27 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17.49 TWD – 68.60 TWD · Fair‑Value‑Band 18.09 TWD – 34.27 TWD · der Kurs von 19.80 TWD notiert unter dem Fair Value von 27.41 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Averlogic Technologies (6198) notiert aktuell bei 19.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.41 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 263 Tsd. TWD. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 78.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 605 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.09 TWD (Bear Case) bis 34.27 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.80 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 6198 ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rich Circle Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Halbleitern in Taiwan, Asien, Europa und Amerika. Das Unternehmen bietet integrierte Schaltkreise, Halbleiterspeicherkomponenten, digitale Kommunikationsprodukte, Computerperipheriegeräte und andere verwandte Halbleiterkomponenten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rich Circle Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Halbleitern in Taiwan, Asien, Europa und Amerika. Das Unternehmen bietet integrierte Schaltkreise, Halbleiterspeicherkomponenten, digitale Kommunikationsprodukte, Computerperipheriegeräte und andere verwandte Halbleiterkomponenten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermietung von Immobilien und anderen Geschäftsprojekten beteiligt. Das Unternehmen hieß früher AverLogic Technologies, Corp. und änderte im Januar 2024 seinen Namen in Rich Circle Development Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Averlogic Technologies entwickelte sich von 19.2M TWD (FY2021) auf 234K TWD (FY2025), rund −66.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −40.2M TWD.
6198 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 329 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $225.01 | $98.98 | -56% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $429.15 | $291.42 | -32% |
| Broadcom Inc AVGO | $416.05 | $118.27 | -72% |
| SK hynix Inc 000660 | 1,504,000 KRW | 1,481,291 KRW | -2% |
| Micron Technology, Inc MU | $911.29 | $148.38 | -84% |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | $469.46 | $55.02 | -88% |
| Intel Corporation INTC | $92.80 | $35.41 | -62% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $276.59 | $78.54 | -72% |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | $160.19 | $147.20 | -8% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,845 TWD | 1,559 TWD | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Averlogic Technologies (6198) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6198?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6198?
Wie hoch ist der Umsatz von Averlogic Technologies (6198)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6198?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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