Chant Sincere Co (6205) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 5.0B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (45.18 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (21.76 TWD bis 45.18 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.80 TWD – 98.20 TWD · Fair‑Value‑Band 21.76 TWD – 45.18 TWD · der Kurs von 61.50 TWD notiert über dem Fair Value von 30.44 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Chant Sincere Co (6205) notiert aktuell bei 61.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 30.44 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chant Sincere Co einen Umsatz von 1.3B TWD bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 103M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.76 TWD (Bear Case) bis 45.18 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6205 ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (34.22 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (14.77 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chant Sincere Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Steckverbindern und kabelbezogenen Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chant Sincere Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Steckverbindern und kabelbezogenen Produkten. Zu den Produkten gehören CAT 5&6&7, Mini-Displayport, FAKRA, Mini-FAKRA, flach, HDMI, HSD, CAR-Ethernet, HMTD-N, M8 und M12, Mini-SAS HD, SFP und QSFP, Slimline, USB Typ C, USB 2.0 und 3.2 sowie wasserdichte USB-Kabel. Audio-Buchsen, Box-Header, CF & CFast, CFexpress, D-Sub, DIN41612, Displayport, Ejector-Header, FAKRA, Mini-FAKRA, Buchsenleiste, HMTD-N, HDMI, High-Speed-Board-to-Board, HSD-Serie, M8 & M12, OSFP-Käfig, OSFP, SD-Karte, Stiftleiste, RJ45, SFP- und QSFP-Käfig, Mini-SAS HD, Buchse, USB Typ C, Wafer, USB 2.0 und 3.2, wafersicherer D-Sub und Slimline-Anschlüsse; und OTG- und Smart-Kabel. Seine Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, beispielsweise in der Computer-, Industrie- und Automatisierungs-, Telekommunikations-, Automobil-, Wasserdicht-, Verbraucher- und Medizinindustrie. Chant Sincere Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chant Sincere Co entwickelte sich von 1.6B TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 163M TWD (+2.6%/Jahr seit FY2021).

6205 ist 51% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.