ITEQ Corporation (6213) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 125B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (103.88 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (50.40 TWD bis 103.88 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 48.15 TWD – 396.00 TWD · Fair‑Value‑Band 50.40 TWD – 103.88 TWD · der Kurs von 389.00 TWD notiert über dem Fair Value von 81.61 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ITEQ Corporation (6213) notiert aktuell bei 389.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 81.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITEQ Corporation einen Umsatz von 34.7B TWD bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 891M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50.40 TWD (Bear Case) bis 103.88 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 389.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 372% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6213 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (84.65 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (27.57 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ITEQ Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von kupferkaschierten Laminatmaterialien, die für die Herstellung von Leiterplatten in Taiwan, Asien, Europa und international verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ITEQ Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von kupferkaschierten Laminatmaterialien, die für die Herstellung von Leiterplatten in Taiwan, Asien, Europa und international verwendet werden. Das Unternehmen bietet Massenlaminierungsplatten, kupferkaschierte Laminate, Prepreg-Produkte und elektronische Komponenten sowie Import- und Exporthandel mit Produktionsanlagen an. Die Produkte des Unternehmens werden in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt, beispielsweise in Computer- und Kommunikationsanwendungen, einschließlich Servern, Speicher und Switches; Hochfrequenz- und Mikrowellengeräte wie 5G und mmWellen; Automobilanwendungen, die fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme umfassen; und hochdichte Verbindungslösungen, zu denen auch Smartphones gehören. Die ITEQ Corporation wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITEQ Corporation entwickelte sich von 32.5B TWD (FY2021) auf 33.1B TWD (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B TWD (−16.8%/Jahr seit FY2021).

6213 ist 79% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.