Systex Corporation (6214) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 38.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (142.60 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 60.86 TWD – 164.00 TWD · Fair‑Value‑Band 82.55 TWD – 142.60 TWD · der Kurs von 146.50 TWD notiert über dem Fair Value von 114.07 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Systex Corporation (6214) notiert aktuell bei 146.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 114.07 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Systex Corporation einen Umsatz von 46.1B TWD bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 152M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 82.55 TWD (Bear Case) bis 142.60 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 146.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 6214 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (142.54 TWD) gegenüber Substanzwert (44.89 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Systex Corporation bietet verschiedene IT-Dienstleistungen für Unternehmens- und Regierungskunden in Taiwan und Asien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Financial Business Integration, Consumer Market Integration, Digital Ecosystem Integration, Commercial Software Service Integration, China Group und Investment Department tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Systex Corporation bietet verschiedene IT-Dienstleistungen für Unternehmens- und Regierungskunden in Taiwan und Asien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Financial Business Integration, Consumer Market Integration, Digital Ecosystem Integration, Commercial Software Service Integration, China Group und Investment Department tätig. Das Segment Financial Business Integration bietet Finanztechnologien und entwickelt intelligente Finanzlösungen mit Schwerpunkt auf FinTech, um Finanzkunden bei der digitalen Transformation zu unterstützen, einschließlich Transformationsdiensten in mobilen Anwendungen, Integrationsdiensten für Anleger und Upgrade-Diensten für die Vermögensverwaltung. Das Segment Consumer Market Integration bietet umfassende Kanal- und Zahlungsdienste; und unterstützt Kunden beim Betrieb des O2O-Geschäfts, um die digitale Transformation zu realisieren. Das Segment Digital Ecosystem Integration bietet Datentechnologieprodukte und -lösungen, um das Business-Intelligence-Wachstum der Kunden voranzutreiben, als Daten-Enabler für Kunden zu fungieren und digitale Technologien einzuführen, um Kunden Lösungen für die digitale Transformation anzubieten. Das Segment Commercial Software Services Integration bietet Software und Hardware sowie lernende Cloud-Technologien und -Anwendungen; und IT-Integration und Ökosystem-Informationsdienste. Das Segment China Group bietet Systemintegration und Mehrwertdienste an; sowie kommerzielle Software und Cloud-Plattform-Tools. Das Segment Investmentabteilung befasst sich mit Investitionsaktivitäten.Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf und der Vermietung von Computersoftware und dazugehöriger Ausrüstung; Übertragung und Sicherheit des Mehrwertnetzwerks; Pflege der Datenbank; Beratung, Ersatzteile sowie Reparatur- und Wartungsdienstleistungen; Entwurf, Installation und Wartung von Computerinformations- und Kommunikationstechnikaktivitäten; und Bereitstellung von Computersystemsoftware, drahtgebundener Kommunikationsausrüstung und -apparaten sowie elektronischen Teilen und Komponenten. Die Systex Corporation wurde 1997 gegründet und hat ihren Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Systex Corporation entwickelte sich von 29.5B TWD (FY2021) auf 44.0B TWD (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.1B TWD (+15.4%/Jahr seit FY2021).

6214 ist 22% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.