Polytronics Technology Corp (6224) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.84 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35.17 TWD – 161.47 TWD · Fair‑Value‑Band 10.10 TWD – 16.84 TWD · der Kurs von 56.00 TWD notiert über dem Fair Value von 13.47 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Polytronics Technology Corp (6224) notiert aktuell bei 56.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.47 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Polytronics Technology Corp einen Umsatz von 2.8B TWD bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 229M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.10 TWD (Bear Case) bis 16.84 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 56.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6224 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (29.53 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.26 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Polytronics Technology Corp. produziert und vertreibt Polymer-Thermistoren mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC). Es bietet Überstromschutzgeräte wie EVERFUSE PPTC-Geräte, Strombegrenzungsmodule, oberflächenmontierte Sicherungen, elektronische Sicherungen und Strommesswiderstände.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Polytronics Technology Corp. produziert und vertreibt Polymer-Thermistoren mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC). Es bietet Überstromschutzgeräte wie EVERFUSE PPTC-Geräte, Strombegrenzungsmodule, oberflächenmontierte Sicherungen, elektronische Sicherungen und Strommesswiderstände. Überspannungsschutzgeräte, darunter Überspannungsschutz, Thyristor-Überspannungsschutz, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Metalloxid-Varistor und Gasentladungsröhre; und Wärmemanagementlösungen, einschließlich wärmeleitender Platten, thermisch härtbarer Unterlagen, Wärmestrahlungsmaterialien und wärmeleitender Tinte. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Produktion und dem Vertrieb von Potentiometern, diskreten Halbleiterbauelementen und anderen Widerstandselementen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Module, Formen, Wärmeableitungssubstrate, Wärmeableitungsmodule und -materialien sowie LED-Beleuchtungskörper und -module an. Seine Produkte werden in den Bereichen elektronischer Geräteschutz, Energiespeichersysteme, Batterieschutz, industrielle Automatisierung, Haushaltsgeräte, elektronische Automobilsysteme und Sicherheitsprodukte eingesetzt. Polytronics Technology Corp. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Polytronics Technology Corp entwickelte sich von 3.1B TWD (FY2021) auf 2.9B TWD (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 57.0M TWD (−42.2%/Jahr seit FY2021).

6224 ist 76% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.