Powertech Technology Inc (6239) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 213B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (151.17 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (81.40 TWD bis 151.17 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65.57 TWD – 379.00 TWD · Fair‑Value‑Band 81.40 TWD – 151.17 TWD · der Kurs von 262.50 TWD notiert über dem Fair Value von 116.29 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Powertech Technology Inc (6239) notiert aktuell bei 262.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 116.29 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Powertech Technology Inc einen Umsatz von 80.7B TWD bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 81.40 TWD (Bear Case) bis 151.17 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 262.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 126% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6239 ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (136.81 TWD) gegenüber Substanzwert (51.05 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Powertech Technology Inc. erforscht, entwirft, entwickelt, montiert, fertigt, verpackt, testet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Produkte für integrierte Schaltkreise (IC) in Taiwan, Japan, Singapur, den Vereinigten Staaten, Europa, China, Hongkong, Macau und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Powertech Technology Inc. erforscht, entwirft, entwickelt, montiert, fertigt, verpackt, testet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Produkte für integrierte Schaltkreise (IC) in Taiwan, Japan, Singapur, den Vereinigten Staaten, Europa, China, Hongkong, Macau und international. Es bietet Chip-Prüfung und Endtest; IC-Packaging-Dienstleistungen wie Wafer-Level-Packing, Flip-Chips, Wire-Bond-BGA, Leadframe und System-in-Package; Modulmontagedienste; und Qualitätsmanagementdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Entwicklung, Herstellung, Montage, Prüfung und dem Verkauf von Halbleitern; Metalloberflächenbehandlung auf Halbleiterdrahtrahmen; und Metallbeschichtung auf Halbleiter-Leiterrahmen sowie bei Investitions- und Wafer-Probing-Testaktivitäten. Powertech Technology Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Powertech Technology Inc entwickelte sich von 83.8B TWD (FY2021) auf 74.9B TWD (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.5B TWD (−11.2%/Jahr seit FY2021).

6239 ist 56% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.