Analog Integrations Corporation (6291) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 18.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (186.56 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (96.80 TWD bis 186.56 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.96 TWD – 679.00 TWD · Fair‑Value‑Band 96.80 TWD – 186.56 TWD · der Kurs von 372.50 TWD notiert über dem Fair Value von 147.04 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Analog Integrations Corporation (6291) notiert aktuell bei 372.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 147.04 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Analog Integrations Corporation einen Umsatz von 2.3B TWD bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 648M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 96.80 TWD (Bear Case) bis 186.56 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 372.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 362% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6291 ist mit -61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (138.00 TWD) gegenüber Substanzwert (18.00 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Analog Integrations Corporation, ein Fabless-IC-Unternehmen, entwickelt, produziert, testet und vermarktet analoge integrierte Schaltkreise in Taiwan. Das Unternehmen bietet Produkte zur Leistungsumwandlung an, darunter Low- und Ultra-Low-Dropout-Linearregler, DDR-Regler und Spannungsreferenzen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Analog Integrations Corporation, ein Fabless-IC-Unternehmen, entwickelt, produziert, testet und vermarktet analoge integrierte Schaltkreise in Taiwan. Das Unternehmen bietet Produkte zur Leistungsumwandlung an, darunter Low- und Ultra-Low-Dropout-Linearregler, DDR-Regler und Spannungsreferenzen. DC/DC-Wandler für Hochleistungs- und tragbare Anwendungen; und LED-Hintergrundbeleuchtungen und Beleuchtungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energieverwaltungsprodukte wie USB-Netzschalter, behördliche USB-Netzschalter und Bare-Bone-USB-Schalter an. Überwachungsprodukte; NiMH/NiCd-Akkuladegeräte, Li-Ionen-Akku-Schutzprodukte und Hochstromtreiber; und diskrete Geräte, bestehend aus MOSFET-, Hall-, Sic-Schottky-Dioden-, ESD-, IGBT- und Kleinsignal-Schottky-Diodenprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in 3C-Anwendungen in den Bereichen LCD-TV, DSC, Mobiltelefon, MP3 und PMP eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Analog Integrations Corporation entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 2.1B TWD (FY2025), rund +19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 277M TWD (+64.6%/Jahr seit FY2021).

6291 ist 61% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.