63 moons technologies limited (63MOONS) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹30.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹752.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹304.20 bis ₹752.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹82.16 – ₹1,099 · Fair‑Value‑Band ₹304.20 – ₹752.39 · der Kurs von ₹786.25 notiert über dem Fair Value von ₹547.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

63 moons technologies limited (63MOONS) notiert aktuell bei ₹786.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹547.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 63 moons technologies limited einen Umsatz von ₹2.1B bei einer Nettomarge von -10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹16.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹304.20 (Bear Case) bis ₹752.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹786.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 63MOONS ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹35,986) gegenüber Dividendendiskontierung (₹461.60). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

63 Moons Technologies Limited bietet Softwarelösungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten STP Technologies/Software Solutions und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

63 Moons Technologies Limited bietet Softwarelösungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten STP Technologies/Software Solutions und Others tätig. Es bietet DOME, eine Online-Handelssoftware; POWERARMS, eine Plattform für elektronischen Handel, Risikomanagement sowie Clearing und Abwicklung; FOVEA für Risikomanagement; TRADEDART, eine webbasierte Handelsplattform; MARKETXSTREAM für Analyse und Quantifizierung; CNS, eine Clearing- und Abwicklungsanwendung; DMATS, eine Verwahrstelle für Multi-Asset-Transaktionssysteme; und Risikomanagementsystem. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Cybersicherheit, einschließlich Risikobewertungen, Penetrationstests und Reaktion auf Vorfälle. und QILEgal, eine KI-gestützte Legal-Tech-Lösung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Druta, eine Online-Onboarding-Plattform; Wave 2.0, eine mobile Handels-App; Aero, ein Investitionsportal; Diät, eine Handelsanwendung; Trader Workstation und Program Trading, bei denen es sich um Handelsplattformen handelt; Institutionell, eine Ausführungslösung; TechTrader, der den Handel automatisiert; Protector Pro, eine Post-Trade-Risikomanagementlösung; Übereinstimmung mit End-to-End-Post-Trade-Anforderungen; e-Hastakshar, eine digitale Lösung zum Signieren von Dokumenten; Sprachlogger zur Anrufverwaltung und -aufzeichnung; und VoiceCast für Sprachnachrichten. Darüber hinaus bietet es Handel, Beschaffung, Prozessmanagement, Risikoberatung, gemeinsame Geschäftsunterstützung, gemeinsame Nutzung der IT-Infrastruktur, NBFC, Internet-Telekommunikation, Schulung und Zertifizierung sowie Franchise-Dienste. Das Unternehmen bedient die Branchen Banken, Versicherungen und Kapitalmarkt. Das Unternehmen hieß früher Financial Technologies (India) Limited und änderte im Mai 2016 seinen Namen in 63 Moons Technologies Limited. 63 Moons Technologies Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 63 moons technologies limited entwickelte sich von ₹1.6B (FY2022) auf ₹2.1B (FY2026), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹224M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 718 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.