Silergy Corp (6415) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 203B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (138.20 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (74.31 TWD bis 138.20 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 179.50 TWD – 1,319 TWD · Fair‑Value‑Band 74.31 TWD – 138.20 TWD · der Kurs von 441.50 TWD notiert über dem Fair Value von 113.74 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Silergy Corp (6415) notiert aktuell bei 441.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 113.74 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Silergy Corp einen Umsatz von 19.6B TWD bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 74.31 TWD (Bear Case) bis 138.20 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 441.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 153% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6415 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (168.84 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (38.64 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Silergy Corp. entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene integrierte Schaltkreisprodukte und zugehörige technische Dienstleistungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Silergy Corp. entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene integrierte Schaltkreisprodukte und zugehörige technische Dienstleistungen in China und international. Das Unternehmen bietet DC-DC- und AC-DC-Regler, AC- und DC-LED-Antriebe, Strom- und Batteriemanagement-ICs, Leistungsmodule, Schutzschalter-ICs, Low-Dropout-Regler, Sensoren, ESD-Schutz, Audioprodukte, Verstärker, Datenwandler, Motor- und DC-LED-Treiber, Spannungsreferenzprodukte, MCU- und Mixed-Signal-ICs, Taktgeneratoren und eingebettete Prozessoren. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobil, Kommunikation, Computer, Energie- und Gebäudeautomation, Motor- und Leistungssteuerung, Energiespeichersysteme, Fabrikautomation, Medizin, Elektrofahrräder, elektronischer Zahlungsverkehr, Unterhaltungselektronik, HEA und LED-Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman, Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Silergy Corp entwickelte sich von 21.5B TWD (FY2021) auf 18.8B TWD (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.5B TWD (−18.9%/Jahr seit FY2021).

6415 ist 74% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.