GEM Services, Inc (6525) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 20.3B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 88.18 TWD (Bear) bis 146.97 TWD (Bull), Basis 117.58 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 79/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 55.80 TWD – 221.00 TWD · Fair‑Value‑Band 88.18 TWD – 146.97 TWD · der Kurs von 135.50 TWD notiert über dem Fair Value von 117.58 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

GEM Services, Inc (6525) notiert aktuell bei 135.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 117.58 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GEM Services, Inc einen Umsatz von 5.5B TWD bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.8B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 88.18 TWD (Bear Case) bis 146.97 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 135.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6525 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (140.43 TWD) gegenüber Substanzwert (24.37 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GEM Services, Inc. bietet Dienstleistungen für Power-Management-Halbleiter an. Es bietet Montagedienstleistungen an, einschließlich Wafersonde, Montage und Test; Verpackungsentwicklung; und elektrische Testdienste, wie Wafer-Sonde, elektrische Tests, Datenprotokollierung und Charakterisierungstests.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GEM Services, Inc. bietet Dienstleistungen für Power-Management-Halbleiter an. Es bietet Montagedienstleistungen an, einschließlich Wafersonde, Montage und Test; Verpackungsentwicklung; und elektrische Testdienste, wie Wafer-Sonde, elektrische Tests, Datenprotokollierung und Charakterisierungstests. Das Unternehmen bietet Zuverlässigkeitstestdienste an, die Zuverlässigkeitstests und Fehleranalysedienste umfassen. und Logistikdienstleistungen, bestehend aus Drop-Shipping-Diensten und Versand direkt an den Endkunden. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Halbleiterverpackungs- und Testgießerei tätig; und Fabrikleasingaktivitäten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Vertrieb von elektronischen Bauteilen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, Cayman Islands. GEM Services, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Elite Advanced Laser Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GEM Services, Inc entwickelte sich von 4.8B TWD (FY2021) auf 5.3B TWD (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 759M TWD (−3.0%/Jahr seit FY2021).

6525 ist 13% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.