Calitech Co (6532) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.6B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 55.54 TWD (Bear) bis 97.99 TWD (Bull), Basis 72.72 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32.02 TWD – 114.00 TWD · Fair‑Value‑Band 55.54 TWD – 97.99 TWD · der Kurs von 83.50 TWD notiert über dem Fair Value von 72.72 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Calitech Co (6532) notiert aktuell bei 83.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 72.72 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Calitech Co einen Umsatz von 638M TWD bei einer Nettomarge von 40.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 150M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 55.54 TWD (Bear Case) bis 97.99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 83.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 6532 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (123.14 TWD) gegenüber Substanzwert (22.78 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Calitech Co., Ltd. entwickelt Technologielösungen für die Halbleiter-, III/V-, MEMS-, LED- und Displayindustrie in Taiwan, Festlandchina, Singapur, den Vereinigten Staaten, Malaysia, Japan, Deutschland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Calitech Co., Ltd. entwickelt Technologielösungen für die Halbleiter-, III/V-, MEMS-, LED- und Displayindustrie in Taiwan, Festlandchina, Singapur, den Vereinigten Staaten, Malaysia, Japan, Deutschland und international. Es bietet halbleiterkritische Komponenten für Anwendungen in den Bereichen chemisch-mechanisches Polieren, Ätzen sowie chemische und physikalische Gasphasenabscheidung. Das Unternehmen bietet auch Systeme wie Sprühlösungsmittelwerkzeuge, Sprühsäurewerkzeuge und Schleuderspültrockner an; und elektrostatische Spannfutter für die Halbleiterindustrie und andere Industrien. Darüber hinaus werden elektrochemische Oberflächenbehandlungen, Perlenstrahlen, thermisches Plasmaspritzen, Vakuumlöten, Präzisionsreinigung, Fehleranalyse, Inspektion und andere Dienstleistungen angeboten. Darüber hinaus installiert das Unternehmen Computerausrüstung; Großhandel mit elektronischem Material; und stellt industrielle Kunststoffprodukte, Maschinen und Geräte her. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Sekundärverarbeitung von Stahl- und Aluminiumprodukten sowie im internationalen Handel tätig. und bietet elektronische Komponenten an. Calitech Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Calitech Co entwickelte sich von 506M TWD (FY2021) auf 675M TWD (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 274M TWD (+30.3%/Jahr seit FY2021).

6532 ist 13% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.