Keystone Microtech Corporation (6683) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 33.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (380.16 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 138.04 TWD – 2,565 TWD · Fair‑Value‑Band 228.10 TWD – 380.16 TWD · der Kurs von 1,120 TWD notiert über dem Fair Value von 304.13 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Keystone Microtech Corporation (6683) notiert aktuell bei 1,120 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 304.13 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keystone Microtech Corporation einen Umsatz von 2.3B TWD bei einer Nettomarge von 20.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 228.10 TWD (Bear Case) bis 380.16 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,120 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 252% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 6683 ist mit -73% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (528.64 TWD) gegenüber Substanzwert (65.99 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Keystone Microtech Corporation ist in der Halbleiterindustrie in Taiwan und international tätig. Das Unternehmen bietet Load-Boards und Burn-In-Boards an. Es bietet auch Prüfkarten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen an, die Signalintegritäts- und Leistungsintegritätssimulation sowie thermische Simulation umfassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Keystone Microtech Corporation ist in der Halbleiterindustrie in Taiwan und international tätig. Das Unternehmen bietet Load-Boards und Burn-In-Boards an. Es bietet auch Prüfkarten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen an, die Signalintegritäts- und Leistungsintegritätssimulation sowie thermische Simulation umfassen. Die Keystone Microtech Corporation wurde 2006 gegründet und hat ihren Sitz in der Stadt Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keystone Microtech Corporation entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 2.1B TWD (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 419M TWD (−0.0%/Jahr seit FY2021).

6683 ist 73% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.