JST Group Corp Ltd (6687) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$5.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$12.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$10.80 bis HK$12.42), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne HK$12.40 – HK$37.90 · Fair‑Value‑Band HK$10.80 – HK$12.42 · der Kurs von HK$13.89 notiert über dem Fair Value von HK$11.61. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JST Group Corp Ltd (6687) notiert aktuell bei HK$13.89, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$11.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$1.1B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.6%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$10.80 (Bear Case) bis HK$12.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$13.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 6687 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$20.33) gegenüber Substanzwert (HK$1.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JST Group Corporation Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften E-Commerce-Software as a Service (SaaS) in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JST Group Corporation Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften E-Commerce-Software as a Service (SaaS) in China an. Das Unternehmen bietet Jushuitan SaaS ERP, wie Auftragsverwaltungssystem, Lagerverwaltungssystem, Lieferkettenmanagement und Vertriebsmanagement; Shengtu, ein grenzüberschreitendes E-Commerce-Finanzmanagementsystem; und E-Commerce-After-Sales-Arbeitsauftragssystem. Es bietet auch Juhuotong, eine digitale Plattform für die Zusammenarbeit im Bereich Lieferung und Beschaffung; Data-Intelligence-Lösungen, einschließlich Geschäftsanalyse, Risikowarnung und Teamzusammenarbeit; Jushengsuan für Geschäftsanalysen; E-Commerce-Buchhaltungssysteme; und Juhe Account für finanzielle Compliance. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Szenariolösungen an, die grenzüberschreitenden E-Commerce, Cloud-Warehouse von Drittanbietern, Live- und Marken-E-Commerce sowie Omnichannel-Vertrieb umfassen. JST Group Corporation Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JST Group Corp Ltd entwickelte sich von HK$697M (FY2023) auf HK$1.1B (FY2025), rund +28.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.7B.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 718 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.