iCatch Technology, Inc (6695) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 5.5B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14.42 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (7.61 TWD bis 14.42 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.75 TWD – 95.00 TWD · Fair‑Value‑Band 7.61 TWD – 14.42 TWD · der Kurs von 49.05 TWD notiert über dem Fair Value von 11.54 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

iCatch Technology, Inc (6695) notiert aktuell bei 49.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.54 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iCatch Technology, Inc einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von -15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.0%. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.61 TWD (Bear Case) bis 14.42 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6695 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iCatch Technology, Inc. erforscht, entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt IC-Produkte für die Bildverarbeitung im Digital- und Automobilbereich sowie Produkte für die Heimsicherheitsüberwachung. Das Unternehmen bietet Dashcams, Kameramodule und Produkte für ereignisbasierte Vision-Serien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iCatch Technology, Inc. erforscht, entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt IC-Produkte für die Bildverarbeitung im Digital- und Automobilbereich sowie Produkte für die Heimsicherheitsüberwachung. Das Unternehmen bietet Dashcams, Kameramodule und Produkte für ereignisbasierte Vision-Serien an. Es bietet außerdem einen Bildsignalprozessor für Sensorkameramodule in Automobilqualität für den Einsatz in ADAS-Frontkameras, intelligenten Rückfahrkameras, Systemen zur Erkennung von Fahrerermüdung und zur Erkennung von toten Winkeln. und ein SoC in Automobilqualität für den Einsatz in digitalen Videorecordern sowie Kamera- und Fahrerüberwachungssystemen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen SoC für Consumer-Bildgebungsgeräte an. Darüber hinaus bietet es intelligente Türschlösser, Sicherheitskameras, 3D-Sensorik und Einplatinenkameras. Das Unternehmen arbeitet mit Valens Semiconductor Ltd. zusammen. iCatch Technology, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iCatch Technology, Inc entwickelte sich von 1.2B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −176M TWD.

6695 ist 76% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.