Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (6770) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 294B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (69.15 TWD bis 165.00 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.95 TWD – 88.70 TWD · Fair‑Value‑Band 69.15 TWD – 165.00 TWD · der Kurs von 78.40 TWD notiert unter dem Fair Value von 121.90 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (6770) notiert aktuell bei 78.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 121.90 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation einen Umsatz von 49.2B TWD bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 44.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 69.15 TWD (Bear Case) bis 165.00 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 78.40 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 6770 ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (12.87 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4.90 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Prüfung, Verpackung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Prüfung, Verpackung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gießerei-, Design-, Überholungs-, Fertigungs- und Speicherwafer-Testdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Maxchip Electronics Corp bekannt und änderte im September 2018 seinen Namen in Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan. Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Powerchip Technology Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation entwickelte sich von 65.6B TWD (FY2021) auf 46.7B TWD (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.8B TWD.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.