Advanced Energy Solution Holding (6781) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 82.0B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (515.02 TWD bis 1,226 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 414.11 TWD – 1,793 TWD · Fair‑Value‑Band 515.02 TWD – 1,226 TWD · der Kurs von 1,145 TWD notiert über dem Fair Value von 715.25 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Advanced Energy Solution Holding (6781) notiert aktuell bei 1,145 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 715.25 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Energy Solution Holding einen Umsatz von 17.1B TWD bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 515.02 TWD (Bear Case) bis 1,226 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,145 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6781 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,175 TWD) gegenüber Substanzwert (131.78 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Lithiumbatteriemodulen in Europa, Asien, Amerika, Ozeanien, China, Taiwan, Vietnam und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Lithiumbatteriemodulen in Europa, Asien, Amerika, Ozeanien, China, Taiwan, Vietnam und Afrika. Es bietet industrielle Energiespeicher-Lithium-Ionen-Batterien, Power-Lithium-Ionen-Batterien, Präzisionsformen, Blister, Kunststoffe und Kunststoffspritzgussteile; und Ersatzteile sowie zugehörige After-Sales-Installations- und Wartungsdienste. Das Unternehmen stellt außerdem Maschinen zur Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung her. Maschinen und Geräte für die drahtgebundene und drahtlose Kommunikation; Computer und Peripheriegeräte; Automobile und Teile; Fahrräder und Teile; und allgemeine Instrumente. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen elektronische Materialien; erbringt energietechnische Dienstleistungen; und importiert und exportiert Waren und Technologie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen, Technologieentwicklung, technische Beratung, technischen Austausch, Technologietransfer und Technologieförderungsdienste an; und produziert und vertreibt Kunststoffprodukte. Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Energy Solution Holding entwickelte sich von 11.5B TWD (FY2021) auf 16.0B TWD (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.3B TWD (+7.6%/Jahr seit FY2021).

6781 ist 38% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.