PlayNitride Inc (6854) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 11.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33.14 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne 62.50 TWD – 267.50 TWD · Fair‑Value‑Band 23.84 TWD – 33.14 TWD · der Kurs von 96.80 TWD notiert über dem Fair Value von 28.49 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

PlayNitride Inc (6854) notiert aktuell bei 96.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.49 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PlayNitride Inc einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von -26.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.84 TWD (Bear Case) bis 33.14 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 96.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6854 ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (30.94 TWD) gegenüber Substanzwert (21.97 TWD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PlayNitride Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von MicroLED-Anzeigeprodukten, -Modulen und -Panels in Taiwan, Korea und international. Das Unternehmen bietet außerdem Design, Installation und Wartung von Verarbeitungsgeräten an. Beratungsdienstleistungen; und Lizenzierung von Technologien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PlayNitride Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von MicroLED-Anzeigeprodukten, -Modulen und -Panels in Taiwan, Korea und international. Das Unternehmen bietet außerdem Design, Installation und Wartung von Verarbeitungsgeräten an. Beratungsdienstleistungen; und Lizenzierung von Technologien. Seine MicroLED-Produkte werden in großen Displays, mittleren und kleinen Displays und flexiblen Displays sowie in AR, tragbaren Geräten und Automobilanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen arbeitet strategisch mit Brillink zusammen, um eine Array-basierte photonische Verbindungslösung zu entwickeln, die Bandbreitendichte für Computer- und KI-Systeme liefern soll. PlayNitride Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miaoli, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PlayNitride Inc entwickelte sich von 205M TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund +60.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −117M TWD.

6854 ist 71% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.