ZWSOFT Guangzhou Co Ltd (688083) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 8.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥36.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥19.43 bis ¥36.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥39.97 – ¥218.21 · Fair‑Value‑Band ¥19.43 – ¥36.10 · der Kurs von ¥53.63 notiert über dem Fair Value von ¥27.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

ZWSOFT Guangzhou Co Ltd (688083) notiert aktuell bei ¥53.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥27.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZWSOFT Guangzhou Co Ltd einen Umsatz von 915M CNY bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 287M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥19.43 (Bear Case) bis ¥36.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥53.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 688083 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥10.30) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥2.09). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zwsoft Co., Ltd. bietet CAD/CAM/CAE-Lösungen in China und international an. Das Unternehmen bietet ZWCAD an, eine CAD-Lösung für 2D-Zeichnung und 3D-Navigation; ZWCAD MFG, eine CAD-Lösung, mit der Benutzer Designs erstellen können; ZWSim Structural, eine Struktursimulationssoftware; ZW3D, ein 3D-CAD für professionelle Ingenieure; und ZWCAD Mobile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zwsoft Co., Ltd. bietet CAD/CAM/CAE-Lösungen in China und international an. Das Unternehmen bietet ZWCAD an, eine CAD-Lösung für 2D-Zeichnung und 3D-Navigation; ZWCAD MFG, eine CAD-Lösung, mit der Benutzer Designs erstellen können; ZWSim Structural, eine Struktursimulationssoftware; ZW3D, ein 3D-CAD für professionelle Ingenieure; und ZWCAD Mobile. Es bedient die Architektur-, Energie-, Bau-, Vermessungs-, Maschinenbau-, Elektro-, Automobil-, Schiffbau-, Schienenverkehrs- und Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen war früher als ZWCAD Software Co., Ltd. bekannt. Zwsoft Co.,Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZWSOFT Guangzhou Co Ltd entwickelte sich von ¥619M (FY2021) auf ¥894M (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥21.5M (−41.3%/Jahr seit FY2021).

688083 ist 48% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 726 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.