Giantec Semiconductor Corporation (688123) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 20.8B CNY
Fair Value Stand: 12.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −36.8% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥48.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥28.09 – ¥217.12 · Fair‑Value‑Band ¥31.08 – ¥48.53 · der Kurs von ¥128.99 notiert über dem Fair Value von ¥39.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.
Analyse
Giantec Semiconductor Corporation (688123) notiert aktuell bei ¥128.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥39.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Giantec Semiconductor Corporation einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 23.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 940M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥31.08 (Bear Case) bis ¥48.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥128.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688123 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥61.06) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.81). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Giantec Semiconductor Corporation produziert und vertreibt integrierte Schaltkreise in China und international. Das Unternehmen bietet elektrisch löschbare, programmierbare Nur-Lese-Speicherprodukte in konventioneller und Automobilqualität an; Industrie- und Automobil-NOR-Flash-Produkte; VCM-Treiber; und Smartcards.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Giantec Semiconductor Corporation produziert und vertreibt integrierte Schaltkreise in China und international. Das Unternehmen bietet elektrisch löschbare, programmierbare Nur-Lese-Speicherprodukte in konventioneller und Automobilqualität an; Industrie- und Automobil-NOR-Flash-Produkte; VCM-Treiber; und Smartcards. Es bietet auch technische Supportdienste an. Seine Produkte finden Anwendung in den Bereichen Speichermodule, Smartphones, Automobilelektronik, Industriesteuerung, IoT und tragbare Geräte, Haushaltsgeräte, Kommunikationsgeräte und medizinische Instrumente. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Giantec Semiconductor Corporation entwickelte sich von ¥544M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +22.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥363M (+35.3%/Jahr seit FY2021).
688123 ist 69% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $211.80 | $96.91 | -54% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $418.47 | $208.16 | -50% |
| Broadcom Inc 1AVGO | €367.75 | €121.25 | -67% |
| Micron Technology, Inc ZMIC | C$52.57 | C$7.50 | -86% |
| SK hynix Inc 000660 | 2,082,000 KRW | 1,109,311 KRW | -47% |
| Advanced Micro Devices, Inc 1AMD | €425.20 | €56.33 | -87% |
| Intel Corporation INTC | C$68.40 | C$9.82 | -86% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $311.46 | $59.75 | -81% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,740 TWD | 1,163 TWD | -69% |
| SK Square Co 402340 | 1,212,000 KRW | 868,000 KRW | -28% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Giantec Semiconductor Corporation (688123) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688123?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688123?
Wie hoch ist der Umsatz von Giantec Semiconductor Corporation (688123)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688123?
Zahlt Giantec Semiconductor Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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