Vanchip (Tianjin) Technology Co (688153) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 11.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥17.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne ¥23.33 – ¥76.79 · Fair‑Value‑Band ¥10.25 – ¥17.06 · der Kurs von ¥26.04 notiert über dem Fair Value von ¥13.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Vanchip (Tianjin) Technology Co (688153) notiert aktuell bei ¥26.04, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vanchip (Tianjin) Technology Co einen Umsatz von 2.3B CNY bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.25 (Bear Case) bis ¥17.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688153 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥25.31) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Hochfrequenz-Frontend- und High-End-Analogchips in China. Seine Produkte werden in mobilen Endgeräten wie Smartphones und Mobiltelefonen eingesetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Hochfrequenz-Frontend- und High-End-Analogchips in China. Seine Produkte werden in mobilen Endgeräten wie Smartphones und Mobiltelefonen eingesetzt. Das Unternehmen bietet Hochfrequenz-Leistungsverstärker an, die in 2G-, 3G- und 4G-Mobiltelefonen sowie in Datenkartenprodukten eingesetzt werden. Es bietet außerdem Antennenabstimmung und -austausch, Filter und Duplexer sowie HF-Schalter. und Wi-Fi-Konnektivitätschips. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vanchip (Tianjin) Technology Co entwickelte sich von ¥3.5B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥43.6M.

688153 ist 47% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 325 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.