Shenzhen Injoinic Technology Co (688209) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 9.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.97 bis ¥10.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne ¥9.75 – ¥29.90 · Fair‑Value‑Band ¥4.97 – ¥10.26 · der Kurs von ¥22.23 notiert über dem Fair Value von ¥8.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Injoinic Technology Co (688209) notiert aktuell bei ¥22.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Injoinic Technology Co einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 46.2. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.97 (Bear Case) bis ¥10.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688209 ist mit -63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥13.11) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.36). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Power-Management-Chips und Schnellladeprotokoll-Chips.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Power-Management-Chips und Schnellladeprotokoll-Chips. Das Unternehmen bietet vollständig integrierte Powerbank-Chips, drahtlose Lade-SOC-Chips, Autoladechips, Ladeprotokoll-Chips, Lithium-Batterie-Ladechips, PMU, Boost-Chips und OVP, Lithium-Batterie-Schutzchips, Einzelzellen-Dual-in-One-Lithium-Batterie-Schutzchips, TWS-Ladekoffer-Chips, E-Zigaretten, AC-DC-Flyback-Controller und AC/DC-Synchrongleichrichtungs-Energieverwaltungschips an. Seine Produkte werden in mobilen Netzteilen, Schnelllade-Netzteilen, kabellosen Ladegeräten, Autoladegeräten, TWS-Headset-Ladebehältern und anderen Produkten der Unterhaltungselektronik verwendet. Shenzhen Injoinic Technology Co.,Ltd. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Injoinic Technology Co entwickelte sich von ¥781M (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥178M (+3.0%/Jahr seit FY2021).

688209 ist 63% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.