Asiainfo Security Technologies Co (688225) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 5.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥10.79 (Bear) bis ¥16.72 (Bull), Basis ¥14.11. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne ¥10.27 – ¥38.60 · Fair‑Value‑Band ¥10.79 – ¥16.72 · der Kurs von ¥13.73 notiert unter dem Fair Value von ¥14.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Asiainfo Security Technologies Co (688225) notiert aktuell bei ¥13.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asiainfo Security Technologies Co einen Umsatz von 7.7B CNY bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.8%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.79 (Bear Case) bis ¥16.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.73 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 688225 ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥17.06) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asiainfo Security Technologies Co., Ltd. bietet Netzwerksicherheitssoftware in China und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: den Geschäftssegmenten Cybersicherheit und Digital Intelligence.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asiainfo Security Technologies Co., Ltd. bietet Netzwerksicherheitssoftware in China und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: den Geschäftssegmenten Cybersicherheit und Digital Intelligence. Das Unternehmen bietet digitale Vertrauens- und Identitätssicherheitsproduktsysteme an; Vernetztes Verteidigungssystem, Cloud-Sicherheit, Endpunktsicherheit, Datensicherheit, Identitätssicherheit, Advanced Threat Governance, Netzwerk- und Kommunikationssicherheit, Sicherheitsmanagement, SaaS-Dienste, Sicherheitsdienste, integrierte intelligente Sicherheitsbetriebsplattform, Netzwerkmanagement, Arbeitssicherheit und KI-Sicherheit. Es bedient Telekommunikationsbetreiber, den Finanz-, Regierungs-, Produktions-, Energie-, Gesundheits- und Transportsektor. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asiainfo Security Technologies Co entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥7.7B (FY2025), rund +46.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥446M.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.