Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp (688233) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 19.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.90 – ¥238.56 · Fair‑Value‑Band ¥8.99 – ¥14.98 · der Kurs von ¥114.14 notiert über dem Fair Value von ¥11.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp (688233) notiert aktuell bei ¥114.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp einen Umsatz von 445M CNY bei einer Nettomarge von 22.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 340M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.99 (Bear Case) bis ¥14.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥114.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 326% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 688233 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥27.02) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.20). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von monokristallinen Siliziumprodukten für das Ätzen integrierter Schaltkreise in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von monokristallinen Siliziumprodukten für das Ätzen integrierter Schaltkreise in China und international. Das Unternehmen bietet Siliziumbarren mit großem Durchmesser, Siliziumzylinder, Siliziumplatten, Siliziumringe, Siliziumwafer, Silizium-Einkristallstäbe, Siliziumröhren, Siliziumplatten und andere Produkte an. Es engagiert sich auch in der Technologieförderung; Unternehmensdienstleistungen; und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Japan, Südkorea und in die USA. Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp entwickelte sich von ¥504M (FY2021) auf ¥438M (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥102M (−17.6%/Jahr seit FY2021).

688233 ist 90% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.