Jiaxing ZMAX Optech Co (688307) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 8.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

42‑Monats‑Spanne ¥10.13 – ¥93.29 · Fair‑Value‑Band ¥6.85 – ¥11.58 · der Kurs von ¥46.50 notiert über dem Fair Value von ¥9.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Jiaxing ZMAX Optech Co (688307) notiert aktuell bei ¥46.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiaxing ZMAX Optech Co einen Umsatz von 734M CNY bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 67.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 30.6M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.85 (Bear Case) bis ¥11.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥46.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 146% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 688307 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥14.23) gegenüber Substanzwert (¥4.87). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiaxing ZMAX Optech Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von optischen Linsen und Technologieentwicklungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Smart-Lot-Produkte wie die 4k- und 4k+AI-Serie, die Starlight-Serie, die HD-Serie und die Super-Tele-Serie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiaxing ZMAX Optech Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von optischen Linsen und Technologieentwicklungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Smart-Lot-Produkte wie die 4k- und 4k+AI-Serie, die Starlight-Serie, die HD-Serie und die Super-Tele-Serie an. ein intelligentes Fahrsystem, einschließlich eines fortschrittlichen Fahrerassistenzsystems, eines Fahrerüberwachungssystems, eines Insassenüberwachungssystems und eines Panoramaüberwachungsbildsystems; Eine Kategorie intelligenter Terminals umfasst Drohnenobjektive, Videokonferenzobjektive, intelligente Kameraobjektive und Ultrakurzdistanz-Projektionsobjektive. Das Unternehmen befasst sich mit der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von Formen und Präzisionsmaschinenteilen. Bearbeitung und Montage von feinmechanischen Teilen und Kunststoffteilen sowie Bereitstellung optoelektronischer Geräte. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaxing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiaxing ZMAX Optech Co entwickelte sich von ¥396M (FY2021) auf ¥658M (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥63.0M (+15.1%/Jahr seit FY2021).

688307 ist 80% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.