Shenzhen Bluetrum Technology Co (688332) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 15.9B CNY
Fair Value Stand: 12.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −34.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥27.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (¥13.50 bis ¥27.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
49‑Monats‑Spanne ¥28.43 – ¥157.50 · Fair‑Value‑Band ¥13.50 – ¥27.56 · der Kurs von ¥89.18 notiert über dem Fair Value von ¥16.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.
Analyse
Shenzhen Bluetrum Technology Co (688332) notiert aktuell bei ¥89.18, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Bluetrum Technology Co einen Umsatz von 1.9B CNY bei einer Nettomarge von 72.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.2. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.50 (Bear Case) bis ¥27.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥89.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688332 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥162.83) gegenüber Dividendendiskontierung (¥11.48). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shenzhen Bluetrum Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von drahtlosen Audio-SOC-Chips.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shenzhen Bluetrum Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von drahtlosen Audio-SOC-Chips. Zu den Produkten des Unternehmens gehören TWS-Bluetooth-Headset-Chips, Nicht-TWS-Bluetooth-Headset-Chips, Bluetooth-Lautsprecherchips, Bluetooth-Kopfhörerchips, Chips für intelligente tragbare Geräte, drahtlose Mikrofonchips, digitale Audiochips, IoT-Chips, Spielzeug-Sprachchips und andere verwandte Produkte. Seine Produkte werden in intelligenten Kopfhörern, intelligenten tragbaren Geräten, Smart Homes und anderen intelligenten Endgeräten eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Bluetrum Technology Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.8B (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.4B (+57.6%/Jahr seit FY2021).
688332 ist 82% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $211.80 | $96.91 | -54% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $418.47 | $208.16 | -50% |
| Broadcom Inc 1AVGO | €367.75 | €121.25 | -67% |
| Micron Technology, Inc ZMIC | C$52.57 | C$7.50 | -86% |
| SK hynix Inc 000660 | 2,082,000 KRW | 1,109,311 KRW | -47% |
| Advanced Micro Devices, Inc 1AMD | €425.20 | €56.33 | -87% |
| Intel Corporation INTC | C$68.40 | C$9.82 | -86% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $311.46 | $59.75 | -81% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,740 TWD | 1,163 TWD | -69% |
| SK Square Co 402340 | 1,212,000 KRW | 868,000 KRW | -28% |
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Häufige Fragen
Ist Shenzhen Bluetrum Technology Co (688332) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688332?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688332?
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Bluetrum Technology Co (688332)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688332?
Zahlt Shenzhen Bluetrum Technology Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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