Union Semiconductor (Hefei) Co (688403) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 24.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥15.16 (Bear) bis ¥24.83 (Bull), Basis ¥18.68. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne ¥6.37 – ¥41.30 · Fair‑Value‑Band ¥15.16 – ¥24.83 · der Kurs von ¥25.25 notiert über dem Fair Value von ¥18.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Union Semiconductor (Hefei) Co (688403) notiert aktuell bei ¥25.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥18.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Union Semiconductor (Hefei) Co einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 875M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.16 (Bear Case) bis ¥24.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥25.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 172% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688403 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.77) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥0.9800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd. bietet Verpackungs- und Testdienstleistungen für integrierte Schaltkreise für Display-Treiber-Chip-Designunternehmen in China und international an. Das Unternehmen bietet Bump-Fertigung (Bumping), Wafertest (CP), Chip-on-Glass (COG) und Chip-on-Film (COF)-Verarbeitungsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd. bietet Verpackungs- und Testdienstleistungen für integrierte Schaltkreise für Display-Treiber-Chip-Designunternehmen in China und international an. Das Unternehmen bietet Bump-Fertigung (Bumping), Wafertest (CP), Chip-on-Glass (COG) und Chip-on-Film (COF)-Verarbeitungsdienstleistungen an. Seine Produkte werden hauptsächlich in den Kategorien Smartphones, HDTVs, Laptops, Tablets, Automobilelektronik, Smart Wearables und elektronische Tags eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Union Semiconductor (Hefei) Co entwickelte sich von ¥796M (FY2021) auf ¥1.8B (FY2025), rund +22.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥155M (+2.5%/Jahr seit FY2021).

688403 ist 26% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.