Everdisplay Optronics (Shanghai) Co (688538) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 31.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.3500 bis ¥1.52). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.94 – ¥4.20 · Fair‑Value‑Band ¥0.3500 – ¥1.52 · der Kurs von ¥2.40 notiert über dem Fair Value von ¥0.8200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Everdisplay Optronics (Shanghai) Co (688538) notiert aktuell bei ¥2.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.8200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Everdisplay Optronics (Shanghai) Co einen Umsatz von 5.5B CNY bei einer Nettomarge von -35.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3500 (Bear Case) bis ¥1.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 688538 ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥0.5500) gegenüber Substanzwert (¥0.4200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt hochauflösende kleine und mittelgroße Halbleiter-Anzeigetafeln mit organischen Leuchtdioden (AMOLED) mit aktiver Matrix in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt hochauflösende kleine und mittelgroße Halbleiter-Anzeigetafeln mit organischen Leuchtdioden (AMOLED) mit aktiver Matrix in China und international. Das Unternehmen bietet AMOLED-Halbleiter-Anzeigetafelprodukte für Automobil-, Luftfahrt-, Desktop-, Smart Home-, Industriesteuerungs- und medizinische Displays an. Die Produkte des Unternehmens werden in Produkten der Unterhaltungselektronik eingesetzt, darunter Smartphones, Smart Wearables, Tablets/Notebooks und Laptops. Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Everdisplay Optronics (Shanghai) Co entwickelte sich von ¥4.0B (FY2021) auf ¥5.5B (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥2.0B.

688538 ist 66% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.