Xiangyu Medical Co (688626) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥19.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥21.51 – ¥115.72 · Fair‑Value‑Band ¥14.62 – ¥19.12 · der Kurs von ¥46.70 notiert über dem Fair Value von ¥16.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Xiangyu Medical Co (688626) notiert aktuell bei ¥46.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiangyu Medical Co einen Umsatz von 775M CNY bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 378M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.62 (Bear Case) bis ¥19.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥46.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 688626 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥9.84) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.20). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiangyu Medical Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Rehabilitations-, Physiotherapie- und Schmerztherapiegeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiangyu Medical Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Rehabilitations-, Physiotherapie- und Schmerztherapiegeräten. Es bietet verschiedene Therapiegeräte wie intelligente Ergotherapie, Elektrotherapie, Sporttherapie, Rehabilitation, Kälte- und Wärmetherapie, Gangtherapie, Hydrotherapie, Luftkompressionstherapie, Phototherapie, Traktionstische, Magnetfeldtherapie, kontinuierliche passive Bewegung (CPM), Stoßwellen- und Ultraschalltherapie, Massagetherapie, Behandlungsliegen und Kipptische sowie Mikrowellen- und Kurzwellentherapiegeräte. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiangyu Medical Co entwickelte sich von ¥523M (FY2021) auf ¥768M (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥78.7M (−21.0%/Jahr seit FY2021).

688626 ist 64% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.