Hainan Jinpan Smart Technology Co (688676) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 37.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥35.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥15.11 bis ¥35.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.31 – ¥105.49 · Fair‑Value‑Band ¥15.11 – ¥35.12 · der Kurs von ¥69.33 notiert über dem Fair Value von ¥24.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hainan Jinpan Smart Technology Co (688676) notiert aktuell bei ¥69.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hainan Jinpan Smart Technology Co einen Umsatz von 7.5B CNY bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 711M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.11 (Bear Case) bis ¥35.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥69.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 688676 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥33.05) gegenüber Substanzwert (¥7.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und der Wartung von Stromübertragungs- und -verteilungs- sowie Steuerungsausrüstungsprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und der Wartung von Stromübertragungs- und -verteilungs- sowie Steuerungsausrüstungsprodukten. Das Unternehmen bietet Trockentransformatoren und Drosseln an; Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen; Leistungselektronikgeräte, bestehend aus integrierten, netzgekoppelten Photovoltaik-Wechselrichtern, integrierten intelligenten Photovoltaik-Kastentransformatoren, integrierten Energiespeichern und statischen dynamischen Blindleistungskompensationsgeräten für Hochspannung; und Kasten-Umspannwerke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Gesamtlösungen an, wie z. B. Beratung und Planung für digitale Fabriken, Trockenzeit-Gesamtlösungen für digitale Fabriken, digitale Fabriklösungen, Fertigungsausführungssysteme, moderne Fabriklogistik-Transporttechnologien, intelligente Ladesysteme und 5G-Cloud-AGV-Produkte; intelligente Lager- und Logistiksysteme; und elektrochemische Energiespeichersysteme und direkt montierte Hochspannungs-Kaskaden-Energiespeichersysteme, Niederspannungs-Energiespeichersysteme, integrierte Energiespeicher, Energiemanagementsysteme und Batteriemanagementsysteme. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Stromversorgung tätig; Kapitalbeteiligungen; Leasing und Geschäftskleidung; und Installation von EPC-Aktivitäten. Seine Produkte werden in neuen Energiequellen wie Windenergie, Photovoltaik, Energiespeicherung und Wasserstoffenergie eingesetzt; neue Infrastruktur bestehend aus Rechenzentren und Ladesäulen; elektrische Unterstützungsausrüstung für Industrieunternehmen; traditionelle Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung; und Energieeinsparung und Umweltschutz usw. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Haikou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hainan Jinpan Smart Technology Co entwickelte sich von ¥3.3B (FY2021) auf ¥7.3B (FY2025), rund +21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥660M (+29.5%/Jahr seit FY2021).

688676 ist 65% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.