Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co (688689) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 5.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.28 – ¥80.75 · Fair‑Value‑Band ¥7.07 – ¥11.79 · der Kurs von ¥40.11 notiert über dem Fair Value von ¥9.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co (688689) notiert aktuell bei ¥40.11, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 317M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.07 (Bear Case) bis ¥11.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥40.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688689 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥10.04) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥3.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt diskrete Halbleiterbauelemente in China und international. Das Unternehmen bietet Dioden, SiC- und GaN-Geräte, MOSFETs, IGBT, Transistoren, analoge und digitale ICs, Fotokoppler, LEDs und andere diskrete Halbleitergeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt diskrete Halbleiterbauelemente in China und international. Das Unternehmen bietet Dioden, SiC- und GaN-Geräte, MOSFETs, IGBT, Transistoren, analoge und digitale ICs, Fotokoppler, LEDs und andere diskrete Halbleitergeräte. Seine Produkte werden in den Bereichen Computer und Peripheriegeräte, Haushaltsgeräte, Adapter und Netzteile, Netzwerkkommunikation, Automobilelektronik, Industriesteuerung und anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Changzhou, China. Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Action Star International Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co entwickelte sich von ¥832M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥80.4M (−13.1%/Jahr seit FY2021).

688689 ist 76% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 325 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.