Puya Semiconductor (Shanghai) Co (688766) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 57.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥234.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥98.39 bis ¥234.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne ¥31.90 – ¥815.88 · Fair‑Value‑Band ¥98.39 – ¥234.04 · der Kurs von ¥374.80 notiert über dem Fair Value von ¥189.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Puya Semiconductor (Shanghai) Co (688766) notiert aktuell bei ¥374.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥189.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Puya Semiconductor (Shanghai) Co einen Umsatz von 3.4B CNY bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 256.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 906M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥98.39 (Bear Case) bis ¥234.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥374.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688766 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥428.07) gegenüber Dividendendiskontierung (¥33.20). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Forschung, Entwicklung, Design und Verkauf von nichtflüchtigen Speicherchips und speicherbasierten Derivatchips.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Forschung, Entwicklung, Design und Verkauf von nichtflüchtigen Speicherchips und speicherbasierten Derivatchips. Zu seinen Produkten gehören SPI NOR und Automotive Flash; Standard- und Automotive-Eeprom; MCU; und analog, inklusive VCM-Treiber, sowie bekanntermaßen gute Chip-Dienste. Das Unternehmen bietet auch Speicherchips an, darunter NOR Flash, SLC NAND Flash und deren Derivate wie eMMC und MCP; Entwicklung und Lieferung von leistungsstarken 2D-NAND- und abgeleiteten Speicherprodukten sowie Software- und Informationstechnologiedienstleistungen; und analoge Produkte, Schwingspulenmotortreiber-Chips (VCM-Treiber) für Kameramodule, einschließlich Open-Loop-, Closed-Loop- und optische Bildstabilisierungstreiber. Die Produkte des Unternehmens werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Mobiltelefonen, PCs und Peripheriegeräten, in der Industrie, in der Automobil- und Unterhaltungselektronik sowie im Internet der Dinge. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Puya Semiconductor (Shanghai) Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund +20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥208M (−8.0%/Jahr seit FY2021).

688766 ist 49% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.