Shanghai Awinic Technology Co (688798) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 15.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥31.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥39.30 – ¥189.58 · Fair‑Value‑Band ¥20.33 – ¥31.97 · der Kurs von ¥56.22 notiert über dem Fair Value von ¥26.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shanghai Awinic Technology Co (688798) notiert aktuell bei ¥56.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥26.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Awinic Technology Co einen Umsatz von 2.9B CNY bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 667M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥20.33 (Bear Case) bis ¥31.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥56.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688798 ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥44.18) gegenüber Dividendendiskontierung (¥6.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Chips für integrierte Schaltkreise in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Chips für integrierte Schaltkreise in China und international. Es bietet leistungsstarke Digital-Analog-Hybridchips, wie digitale intelligente Audioverstärker, taktile Feedback-Chips, optische Bildstabilisierungschips, Motortreiber, Sensorchips, Ton- und Licht-Synchronatmungslichttreiberchips und andere Produkte. Das Unternehmen bietet auch Power-Management-Chips an, darunter Hintergrundbeleuchtungstreiber, Atmungslichttreiber, Blitz-/Infrarotlichttreiber, ToFLD-Treiber, Überspannungsschutz, Überstromschutz, lineare Ladechips, Hochleistungs-Schnellladechips, Schaltnetzteile, LCD-Bias, AMOLED Power, LDO, Lastschalter, Portschutzschalter, PD-Protokollchips, Logikidentifikationschips, MOSFET und andere Produkte. Darüber hinaus bietet es einen Signalkettenchip, der Antennenabstimmschalter, rauscharme Verstärker und rauscharme Verstärker umfasst. Hall-Sensor-Chips, Operationsverstärker, Hochgeschwindigkeits- und Analogschalter, Pegelumwandlungen, Schnittstellenchips, Reset-Chip und andere Produkte. Seine Produkte werden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Internet der Dinge, Industrie und Automobil sowie in verschiedenen elektronischen Produkten eingesetzt. Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. war früher als Shanghai Aiwei Electronic Technology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd. im Dezember 2014. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Awinic Technology Co entwickelte sich von ¥2.3B (FY2021) auf ¥2.9B (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥317M (+2.4%/Jahr seit FY2021).

688798 ist 53% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.