MEGAIN Holding (Cayman) Co. Ltd (6939) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. 1,1 Mrd. HK$ (≈ 116 Mio. €)

Was ist MEGAIN Holding (Cayman) Co. Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2100 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3700 HK$ – 2,47 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1700 HK$ – 0,2100 HK$ · der Kurs von 1,14 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1900 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

MEGAIN Holding (Cayman) Co. Ltd (6939) notiert aktuell bei 1,14 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1900 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 499,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,3700 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,14 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,1500 HK$, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MEGAIN Holding (Cayman) Co. Ltd einen Umsatz von 155 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −53,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −25,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 122 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1700 HK$ (Bear Case) bis 0,2100 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,14 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 171 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, 6939 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (0,3700 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1500 HK$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MEGAIN Holding (Cayman) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf kompatibler Patronen- und IoT-Chips in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MEGAIN Holding (Cayman) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf kompatibler Patronen- und IoT-Chips in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen handelt außerdem mit integrierten Schaltkreisen und anderen Kartuschenkomponenten, einschließlich Kunststoffteilen und Tonern; verkauft Druckerverbrauchsmaterialien; und bietet technische und Designdienstleistungen für Chips an. MEGAIN Holding (Cayman) Co., Ltd. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MEGAIN Holding (Cayman) Co. Ltd entwickelte sich von 168 Mio. CNY (FY2021) auf 151 Mio. CNY (FY2025), rund −2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −81,5 Mio. CNY.

6939 ist 500 % überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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