Was ist Techzone Technology Materials Co., Ltd. wirklich wert?
TTTechzone Technology Materials Co., Ltd.6947 · TWO
Kurs vom 27.08.202670,30 TWD
Fair Value16,76 TWD
Potenzial−76,2 %
Qualität28/100
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 319 % über unserem Fair Value von 16,76 TWD.
Stand 02.09.2026: Der Fair Value von Techzone Technology Materials Co., Ltd. liegt bei 16,76 TWD je Aktie, der Kurs bei 70,30 TWD, also 76 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Solide profitabel · 10,7 % Nettomarge
Risiken
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +28,2 %/J)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Moderater Burggraben 46/100
!Schwach bei Vergangenheit: 29 von 100
!Schwach bei Bilanz: 14 von 100
!Schwach bei Dividende: 17 von 100
Zum Einordnen
·0,85 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 12,70 TWD – 16,76 TWD
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,76 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (9 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
9‑Monats‑Spanne 68,60 TWD – 94,00 TWD · Fair‑Value‑Band 12,70 TWD – 16,76 TWD · der Kurs von 70,30 TWD notiert über dem Fair Value von 16,76 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.09.2026.
Techzone Technology Materials Co., Ltd. (6947) notiert aktuell bei 70,30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,76 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 319,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 23,52 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 70,30 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 9,07 TWD, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Techzone Technology Materials Co., Ltd. einen Umsatz von 1,5 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 10,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 134,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,4 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,70 TWD (Bear Case) bis 16,76 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 70,30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 6947 ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0682 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV133,6Stand 12.06.2026
KUV6,87KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,7000 TWDKurs ÷ EPS = KGV 133,6
Dividendenrendite0,9 %Ausschüttung 85,7 %
Nettomarge5,1 %FY2025
Eigenkapitalrendite7,3 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)7,0 %Ø 5 Jahre
Operative Marge26,6 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)1,5 Mrd. TWDTTM
Umsatzwachstum (J/J)+134 %3J ⌀ +28,5 %
Gewinnwachstum (J/J)+148 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−987 Mio. TWDFY2025
Nettoverschuldung4,4 Mrd. TWDFY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität28/100
Davon Geschäftsqualität 28
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Profitabilität18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke13
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition13
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe42
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Techzone Technology Materials Co., Ltd. ist ein Industrieabfallbehandlungszentrum in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Bereichen Verbrennungsbehandlung, Abwärmerückgewinnung und Destillationsrecycling tätig. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Techzone Technology Materials Co., Ltd. entwickelte sich von 541 Mio. TWD (FY2021) auf 1,3 Mrd. TWD (FY2025), rund +24,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 66,2 Mio. TWD (−19,5 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,3 Mrd. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+59,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+28,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+28,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+29,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in TWD) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+9,5 % · in TWD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+8,6 %
Dividendenrendite0,9 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13,6 % (2020) → 10,5 % (2025) · sinkt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−76 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)11 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)27 % · Top 25 %
Umsatzwachstum134 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,9 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital1,72× · Höher als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)133,6× · Teurer als 75 % der Peers
KBV3,56× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)5,12× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA22,6× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 3
ZUKUNFT100· Sektor 18
VERGANGENHEIT29· Sektor 26
GESUNDHEIT14· Sektor 82
DIVIDENDE17· Sektor 45
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Waste Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
Ist Techzone Technology Materials Co., Ltd. (6947) über- oder unterbewertet?
Stand 02.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,76 TWD gegenüber dem letzten Kurs vom 27.08.2026 von 70,30 TWD, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 6947?
Unser modellbasierter Fair Value für Techzone Technology Materials Co., Ltd. liegt bei 16,76 TWD (Stand 02.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 27.08.2026): 70,30 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6947?
Techzone Technology Materials Co., Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Techzone Technology Materials Co., Ltd. (6947)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,76 TWD (Stand 02.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,70 TWD, optimistisches Szenario 16,76 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Techzone Technology Materials Co., Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,76 TWD, gegenüber dem letzten Kurs vom 27.08.2026 von 70,30 TWD rund −76 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,70 TWD, optimistisches Szenario 16,76 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Techzone Technology Materials Co., Ltd. (6947)?
Techzone Technology Materials Co., Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,5 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 6947?
Die Nettomarge von Techzone Technology Materials Co., Ltd. liegt bei rund 10,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 10,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Techzone Technology Materials Co., Ltd. eine Dividende?
Techzone Technology Materials Co., Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.09.2026).
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